- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت در برابر گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - نفت در برابر گاز طبیعی معامله: 2017-04-06
تغییر احتمالی تقاضا به فصل بستگی دارد
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) نفت در برابر گاز می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات سبد برگرفته از قراردادهای آتی در دو بشکه نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در برابر قراردادهای آتی در گاز طبیعی در ایالات متحده است. اگر قیمت های نفت افزایش پیدا کنند و قیمت گاز طبیعی کاهش داشته باشد، این PCI رشد می کند.
ایدۀ اصلی ایجاد این PCI تلاش برای استفاده از عامل تغییر فصلی تقاضا است. از منظر تئوری با فرارسیدن تابستان تقاضا برای گاز طبیعی به منظور مصارف حرارتی در ایالات متحده کاهش پیدا می کند. ضمن اینکه از افزایش تقاضا برای بنزین در آغاز فصل تعطیلی تابستان صرف نظر نشده است. می توانیم به رشد این ابزار ترکیبی شخصی در آوریل 2013، 2014، 2015 و 2016 توجه نماییم. اصلی ترین عواملی که از رشد قیمت های نفت حمایت می کنند عبارتند از توقف تولید در میادین بزرگ نفتی در لیبی و میدان نفتی بریتانیا در دریای شمال و تصمیم اوپک و اعضای غیراوپک برای کاهش تولید در نیمۀ دوم سال 2017. هنوز افزایش ذخایر ایالات متحده منجر به کاهش قیمت های نفت نشده است چراکه با افزایش چشمگیر تولید همراه نیست. در حال حاضر ایالات متحده فقط 190هزار بشکه در روز بیشتر از ابتدای آوریل سال قبل خرید دارد. اصلی ترین خطر برای رشد این PCI عبارت است از افزایش مداوم قیمت گاز طبیعی. میانگین تولید گاز طبیعی در ایالات متحده طی 30 روز قبل به 70.1 میلیارد فوت مکعب در روز بالغ می گردد که این 3.8% کمتر از زمان مشابه در سال قبل و 4.5% کمتر از سطح سال 2015 است.
SumOIL/GAS در نمودار روزانه پس از یک ریزش شدید در تلاش است تا یک حرکت اصلاحی صعودی داشته باشد. اگر نوسانات قیمت های جهانی نفت مثبت تر از گاز طبیعی در ایالات متحده باشند در آن صورت ممکن است قیمت این ابزار افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic علائم خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 است و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر SumOIL/GAS از اولین خط فیبوناچی، آخرین اوج فراکتال و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 0.664 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 0.664 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و علامت Parabolic در 0.609 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.664 به توقف ضرر در 0.609 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.664 |
| توقف ضرر | پایین 0.609 |
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- سطح استاپ اوت - فقط 10%
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
