- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت در برابر گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - نفت در برابر گاز طبیعی معامله: 2019-11-26
احتمال کاهش تقاضا برای گاز طبیعی به دلیل گرم تر شدن هوا در ایالات متحده
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) SumOIL/GAS& می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسان قیمت سبدی متشکل از قراردادهای آتی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در برابر گاز طبیعی آمریکا است. آیا قیمت SumOIL/GAS افزایش خواهد داشت؟
رشد نمودار این ابزار به معنای آن است که نفت گران تر و گاز طبیعی ارزان تر شده است. عوامل مثبت اصلی برای نفت عبارتند از مذاکرات تجاری چین-ایالات متحده و اجلاس اوپک. اگر ایالات متحده و چین بر سر کاهش تعرفه های وارداتی دو جانبه توافق کنند این موضوع می تواند به بهبود اقتصادهای شان و بطور کلی به برطرف شدن جنگ تجاری کمک کند. در این صورت تقاضای جهانی برای نفت افزایش پیدا خواهد کرد. اجلاس اوپک در 5 دسامبر 2019 برگزار خواهد شد که انتظار می رود منجر به تمدید توافق کاهش تولید نفت از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک تا اواسط 2020 شود. این موضوع می تواند منجر به محدود کردن عرضۀ جهانی نفت شود. ممکن است به دلیل گرم تر شدن هوا در زمستان امسال در ایالات متحده قیمت گاز طبیعی کاهش پیدا کند. طبیعتاً گرم تر شدن هوا موجب کاهش تقاضا برای گاز طبیعی به منظور مصارف حرارتی می شود. لازم به ذکر است که تولید گاز در ایالات متحده در جمعۀ گذشته به 95.91 میلیارد فوت مکعب در روز رسید که بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ محسوب می شود. پیش از آن نیز ادارۀ اطلاعات انرژی (EIA) پیش بینی کرده بود که قیمت گاز در هاب (قطب) گازی Henry Hub در سال آینده کاهش دارد.
SumOIL/GAS در نمودار روزانه (D1) رشد کرده و از خط مقاومت روند نزولی عبور کرده است. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ارائه می دهند. اگر تقاضای جهانی برای نفت افزایش پیدا کند و اگر هوا در ایالات متحده گرم تر شود در آن صورت ممکن است قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت صعودی ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- نوسانگر RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت صعودی ارائه می دهد.
اگر SumOIL/GAS از آخرین اوج فراکتال و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 0.96 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 0.96 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic و پایین ترین سطح طی 10 ماه اخیر در 0.81 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به سمت علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.96 به توقف ضرر در 0.81 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.96 |
| توقف ضرر | پایین 0.81 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
