- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم در برابر روبل تحلیل تکنیکی - گندم در برابر روبل معامله: 2019-05-15
Sowing wheat in the US is behind schedule
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) WHEAT / RUB می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسان گندم در برابر روبل روسیه است. آیا احتمال رشد قیمت WHEAT / RUB وجود دارد؟
این PCI زمانی رشد می کند که گندم در بازار جهانی گران تر شود و ارز روسیه ضعیف گردد. کاهش نرخ مبادله ای روبل ممکن است منجر به افزایش در خرید ارز خارجی توسط وزارت دارائی فدراسیون روسیه شود. متعاقباً بر طبق "قانون مالی"، وزارت دارائی روسیه از محل قیمت فروش بالاتر از 40 دلار در هر بشکۀ نفت روسیه ارز برای ذخایر بودجه کسب می کند. این وزارتخانه از 14 ماه مه 2019 تا 6 ژوئن بالغ بر 16.7 میلیارد روبل در روز معادل 256 میلیون دلار خرید داشت که بطور قابل توجهی بالاتر از حجم در دورۀ قبل اش است که به 11.6 میلیارد روبل در هر روز می رسید. یک عامل منفی دیگر برای روبل عبارت است از برنامه های بانک مرکزی روسیه برای کاهش نرخ بهره که همینک برابر با 7.75% است در حالیکه تورم 5.2% است. از طرف دیگر، گندم افزایش قیمت داشته است زیرا گزارش شد کاشت گندم در غرب میانۀ ایالات متحده از برنامه عقب است. روسیه قصد دارد صادارت گندم را در فصل زراعی 2019/20 به 36 میلیون تن کاهش دهد درحالیکه این رقم در فصل 2018/19 به 37 میلیون تن می رسید. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو) انتظار دارد که محصول گندم در اکراین در 2019 با 5.6 کاهش به 65.3 میلیون تن برسد.
WHEAT/RUB در نمودار روزانه (D1) از خط مقاومت روند نزولی عبور کرده است. چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی علامت روند صعودی ایجاد کرده اند. اگر تقاضا افزایش و بازدهی جهانی کاهش پیدا کند در آن صورت قیمت بیش از پیش رشد خواهد داشت.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت رشد ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. خط تحتانی بولینگر صعودی است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی دوبل برای رشد ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت رشد ارائه می دهد.
اگر WHEAT/RUB از دو کف آخر فراکتال و علامت Parabolic در 29400 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 29400 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین دو کف آخر فراکتال و پایین ترین سطح طی 11 ماه اخیر در 27400 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 390 به توقف ضرر در 371 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 29400 |
| توقف ضرر | پایین 27400 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
