- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم در برابر روبل تحلیل تکنیکی - گندم در برابر روبل معامله: 2019-07-30
انتظار برای کاهش محصول و صادرات جهانی گندم
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) WHEAT/RUB می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت گندم در برابر روبل روسیه است. آیا احتمال افزایش قیمت WHEAT/RUB وجود دارد؟
ابزار WHEAT/RUB زمانی رشد می کند که قیمت گندم در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند و روبل روسیه در برابر دلار آمریکا ضعیف شود. آژانس SovEcon در روسیه تخمین اش برای صادرات گندم از روسیه در فصل زراعی 2019/20 را با 6.2 میلیون تن کاهش به 31.4 میلیون تن رساند. لازم به ذکر است که طبق گزارش کمیسیون اروپا، صادرات گندم نرم از کشورهای اروپایی برای چهار هفتۀ اول فصل 2019/20 که از اول ژوئیه آغاز می شود 22% کمتر از سطح ثبت شده برای دورۀ زمانی مشابه در سال قبل است و به 762 هزار تن بالغ می شود. عامل دیگر در افزایش قیمت گندم عبارت است از خشکسالی در ناحیۀ غرب میانۀ ایالات متحده که می تواند موجب از بین رفتن محصول شود. ضمن اینکه استرالیا و چند کشور اروپایی با گرمای شدید هوا مواجه شده اند. به همین دلیل شورای جهانی غلات (IGC) تخمین اش را برای تولید جهانی گندم در فصل جاری با 6 میلیون تن کاهش به 763 میلیون تن رساند. تخمین برداشت محصول گندم در روسیه نیز از 79.5 میلیون تن به 75.7 میلیون تن کاهش پیدا کرد. ممکن است به دلیل سیاست بانک مرکزی فدراسیون روسیه که کاهش بیشتر نرخ بهره را هدف گذاری کرده است، روبل روسیه ضعیف شود. نرخ بهره در سال 2019 تاکنون دو بار و هر بار به میزان 0.25% کاهش پیدا کرده و از 7.75% به 7.25% رسیده است. این پایین ترین میزان نرخ بهره از مارس 2014 تاکنون، از زمانی که تحریم های غرب علیه روسیه هنوز اعمال نشده بودند، محسوب می شود. بانک مرکزی فدراسیون روسیه قصد دارد نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد و آن را به نرخ تورم نزدیک کند. نرخ تورم سالیانه در روسیه همینک 4.7% است.
WHEAT/RUB در نمودار روزانه (D1) از خط مقاومت روند نزولی عبور کرده است. چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی علائم روند صعودی ایجاد کرده اند. اگر تقاضا افزایش یابد و اگر بازدهی جهانی کاهش پیدا کند در آن صورت ممکن است قیمت بیش از پیش رشد داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت رشد ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. خط تحتانی بولینگر صعودی است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی ضعیف برای رشد ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر WHEAT/RUB از آخرین فراکتال فوقانی و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 32700 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 32700 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و علامت Parabolic در 30700 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار باید به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 32700 به توقف ضرر در 30700 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 32700 |
| توقف ضرر | پایین 30700 |
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- سطح استاپ اوت - فقط 10%
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
