- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
طلا تحلیل تکنیکی - طلا معامله: 2016-10-31
بی توجهی شاخص دلار و طلا به رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده
علی رغم رشد قوی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم، قیمت طلا در روز جمعه افزایش پیدا کرد در حالیکه ارزش دلار کاهش یافت. بسیاری از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که فدرال ریزرو نرخ بهره را در 14 دسامبر افزایش خواهد داد اما افزایش بعدی نرخ بهره پس از آن در آینده ای نزدیک نخواهد بود. آیا افزایش قیمت طلا ادامه خواهد یافت؟
تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سه ماهۀ سوم در مقیاس سالیانه 2.9% رشد داشت در حالیکه در سه ماهۀ دوم 1.4% رشد پیدا کرد. رقم اعلام شده بالاتر از رشد 2.6درصدی است که پیش بینی می شد اعلام شود. با اینحال شاخص دلار افت کرد که باعث شد قیمت طلا افزایش پیدا کند. طلا و دلار بطور معمول دو دارائی ای هستند که ارتباط عکس با یکدیگر دارند. سرمایه گذاران از طلا به عنوان جایگزین سرمایه گذاری برای دلار و ابزارهای مالی استفاده می کنند. اصلی ترین دلیل بی توجهی نشان دادن به آمار قوی تولید ناخالص داخلی، واکنش ضعیف قراردادهای آتی نرخ بهره است. طبق ابزار FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست ماه دسامبر تغییری نداشته و کمتر از 80% ثابت است. افت شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان برای ماه اکتبر در حالیکه پیش بینی می شد رشد پیدا کند یک عامل منفی دیگر محسوب می شود. پیش بینی می شود که میانگین قیمت طلا در آخرین فصل سال 2016 به 1300 دلار در هر اونس و برای سال 2017 به 1331 دلار در هر اونس برسد. ضمن اینکه برخی از بانک ها و شرکت ها مانند Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, JPMorgan و دیگران اعتقاد دارند که میانگین قیمت طلا در سال آینده می تواند به 1500 دلار در هر اونس برسد. به همین دلیل پیش بینی آنها این است که میانگین قیمت طلا در سه ماهۀ چهارم به حول و حوش 1400 دلار در هر اونس برسد که البته فاصلۀ زیادی تا قیمت های کنونی دارد.
XAUUSD در نمودار روزانه (D1) درون یک کانال حرکتی صعودی قرار دارد و از خط میانگین حرکتی 200 روزه عبور کرده است. اگر تقاضاهای بانک های مرکزی جهان و صندوق های تأمینی مهم افزایش پیدا کنند و در عین حال تقاضا برای دارائی ها کاهش یابند در آن صورت ممکن است قیمت طلا افزایش بیشتری داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر در حال نزدیک شدن بهم هستند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای سطح 50 قرار دارد اما فاصلۀ زیادی با محدودۀ سقف خرید دارد. هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر طلا از آخرین اوج فراکتال و مقاومت روند صعودی در 1280 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی طلا ادامه پیدا کند. می توان از سطح 1280 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین سه کف فراکتال آخر و پایین ترین سطح طی پنج ماه اخیر در 1240 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1280 به توقف ضرر 1240 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 1280 |
| توقف ضرر | پایین 1240 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
