- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
طلا / یوآن تحلیل تکنیکی - طلا / یوآن معامله: 2017-01-26
آرامش سرمایه گذاران پس از مراسم تحلیف ترامپ
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "طلا در برابر یوآن" می پردازیم. هرگاه قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند و ارزش یوآن در برابر دلار تقویت شود، قیمت این PCI در نمودار افت می کند. آیا افت XAUCNH ادامه پیدا خواهد کرد؟
از آغاز سال 2017 تاکنون یک روند وارونه در نمودار مشاهده می شود. طلا تقویت شد و ارزش یوآن کاهش یافت چراکه سرمایه گذاران نگران بودند که سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، خطرات جهانی را افزایش دهد. تاکنون مشخص شده است که دو حیطه برای مسئولین آمریکایی اهمیت دارد. یکی خروج از TPP و دیگری بازنگری قرارداد NAFTA. برخی از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که TPP (شراکت ترنس-پسیفیک) از ابتدا برای موازنۀ رشد اقتصادی چین طراحی شد. لغو TTP می تواند موجب تقویت ارزش یوآن چین شود. توافق NAFTA موجب تغییرات مهمی در اقتصاد کانادا شده است. آخرین اظهار نظرهای مسئولین ایالات متحده نشان می دهد که توافق NAFTA (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی) فقط پس از مشورت دوجانبه با کانادا تغییر خواهد کرد و افزایش نگرانی سرمایه گذاران موجب افزایش ارزش دلار کانادا شد. همۀ اینها می تواند بر قیمت های طلا و تقاضا برای طلا به عنوان یک دارائی ایمن فشار وارد کند. ذخایر طلای SPDR Gold Trust در روز سه شنبه نسبت به روز دوشنبه با تقریباً 3 تن کاهش به 804.11 تن رسید. تعطیلات مربوط به سال نوی سنتی در چین در جمعه آغاز می شود. از منظر تئوری، تعطیلات پایان هفته و تعطیلات مربوط به آغاز سال نو موجب حرکت اصلاحی XAUCNH می شوند. آمار اقتصادی مهم بعدی در چین در اوایل فوریۀ 2017 منتشر خواهند شد.
XAUCNH در نمودار روزانه (D1) پس از رشدی که از دسامبر آغاز شد، یک حرکتی اصلاحی نزولی آغاز کرد. همزمان روند نزولی میان مدت نیز به قوت خود باقی است. اگر تقاضا برای طلا کاهش پیدا کند یا اینکه آمار اقتصادی در چین مثبت اعلام شوند در آن صورت ممکن است این PCI افت بیشتر داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر XAUCNH افت کند و به پایین آخرین کف در 8140 برسد در آن صورت ممکن حرکت نزولی ادامه پیدا کند. می توان از سطح 8140 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای علامت Parabolic و آخرین اوج فراکتال در 8340 قرار داد. ما همزمان با باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 8140 به توقف ضرر در 8340-8500 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 8140 |
| توقف ضرر | بالای 8340-8500 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
