- آموزش
- درباره فارکس
- معامله فارکس چیست و چگونه کار می کند
معامله فارکس چیست و چگونه کار می کند
معاملۀ فارکس فرآیندی است که در طی آن روی قیمت های ارز گمانه زنی می شود. ارزها به شکل جفت معامله می شوند و یک معامله گر دربارۀ این گمانه زنی می کند که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر بالا خواهد رفت یا کاهش پیدا می کند.
برای درک بهتر اینکه معاملۀ فارکس چیست و چگونه کار می کند، در ابتدا شما را با مفاهیم اصلی در معاملۀ فارکس آشنا می کنیم.
زمان خرید و فروش در فارکس
معامله گران تلاش می کنند با پیش بینی نوسانات قیمت یک ارز و افزایش ارزش یا کاهش ارزش آن در برابر یک ارز دیگر معامله انجام دهند. از منظر تئوری، معامله گر از طریق انجام تحلیل باید بتواند تا حدی یک روند را حدس بزند و بر اساس آن معامله انجام دهد.
بازار فارکس در ساعات کاری چهار منطقۀ متفاوت در جهان و زمان های منطقه ای مربوط به آنها فعال است. به این ترتیب بطور بیست و چهار ساعته در بازار فارکس معامله انجام می شود.
به عنوان مثال، هرگاه بشنوید که دلار آمریکا در یک نرخ معین بسته شد، معنایش آن است که دلار در بازار نیویورک در آن نرخ بسته شد. زیرا بعد از بسته شدن بازار نیویورک نیز می توان دلار را معامله کرد.
تقویم اقتصادی یک ابزار عالی برای تشخیص زمان رخ دادن رویدادهای مختلف است اما استفاده از آن به عنوان زمان وارد شدن به بازار اغلب اشتباهی است که توسط معامله گران بی تجربه صورت می گیرد.
بهترین زمان برای انجام معامله در فارکس زمانی است که بازار بیشترین فعالیت را دارد و نقدینگی و نوسان در سطوح بالایی قرار دارند.
زمان های معاملاتی فارکس
- همپوشانی بازارهای لندن/ایالات متحده (8 صبح تا ظهر EST) دارای بیشترین حجم معامله است و بهترین فرصت های معاملاتی را دارد.
- در همپوشانی بازارهای توکیو/لندن (2 صبح تا 4 صبح) حجم معاملات چندان بالا نیست اما هنوز فرصت های معاملاتی وجود دارند.
اسپرد در فارکس عبارت است از تفاوت بین قیمت های Ask و Bid (خرید و فروش). اسپرد بسته به وضعیت بازار متغیر است و در همۀ معاملاتی که انجام دهید وجود دارد.
عوامل مختلفی روی مقدار اسپرد تاثیر می گذارند. مقدار اسپرد به جفت ارزی که انتخاب می کنید یا به نوسان بازار در هنگام انجام معامله یا به میزان حجم معاملات یا به کارگزاری که انتخاب کرده اید بستگی دارد.
- اسپرد ثابت در فارکس توسط کارگزار تعیین می شود و در شرایط و نوسانات مختلف بازار تغییر نمی کند.
- اسپرد شناور در فارکس دائماً بین قیمت های خرید و فروش تغییر می کند. در واقع عرضه و تقاضا و مجموع فعالیت معاملاتی در بازار روی اسپرد تاثیر می گذارند. اسپرد شناور در زمانیکه بازار ساکن است و نقدینگی بالا است، نسبتاً کاهش پیدا می کند.
نحوۀ محاسبۀ اسپرد در فارکس
برای محاسبه اسپرد باید اختلاف قیمت بین خرید و فروش را به پیپ حساب کرد. به عنوان مثال، اگر GBP/USD را در 1.3009/1.3012 معامله می کنید اسپرد عبارت است از 1.3012 منهای 1.3009 که برابر می شود با 0.0003 یعنی 3 پیپ.
پیپ در فارکس چیست
پیپ عبارت است که از آخرین رقم اعشار نرخ یک جفت ارز که تغییر می کند. 1 پیپ یعنی چهارمین رقم اعشار در 0.0001.
به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز EUR/USD از 1.10524 به 1.10515 تغییر کند یعنی 1.1 پیپ تغییر کرده است. کمترین نوسان قیمت در جفت ارز می تواند 0.0001 دلار باشد.
یک مثال برای درک استفاده از پیپ این است که معامله گری که می خواهد جفت ارز USD/CAD را بخرد، همزمان با فروش دلار کانادا، دلار آمریکا را می خرد.
و برعکس، معامله گری که می خواهد دلار آمریکا را بفروشد، همزمان با خرید دلار کانادا، جفت ارز USD/CAD می فروشد.
معامله گران اغلب از پیپ به عنوان اسپرد بین قیمت های خرید و فروش یک جفت ارز استفاده می کنند تا بتوانند سود و زیان شان از یک معامله را نشان دهند.
اهرم در فارکس چیست
اهرم در فارکس یکی از ویژگی های مهم معاملۀ فارکس است.
اهرم عبارت است که وجهی که قرض گرفته می شود تا توان معاملاتی شما افزایش پیدا کند و بتوانید با مبلغی بیشتر از موجودی حساب تان معامله انجام دهید.
حساب های کارگزارهای فارکس امکان استفاده از اهرم از طریق معاملۀ مارجین را فراهم می کنند. به این ترتیب کارگزار مبلغی را به معامله گر قرض می دهد. معامله گران با استفاده از اهرم می توانند سودشان از نوسانات کوچک در بازار را چندین برابر کنند.
البته نکتۀ مهم اینجا آن است که اهرم یک تیغ دو لبه است زیرا همانقدر که سود شما را افزایش می دهد، ضرر شما را نیز افزایش خواهد داد.
به عنوان مثال اهرم 1:100 (یک به صد) یعنی اینکه به ازای هر یک دلار که در حساب تان دارید می توانید معامله ای به ارزش 100 دلار انجام دهید. بطوریکه اگر 100 دلار موجودی حساب داشته باشید، می توانید 10,000 دلار در بازار معامله کنید.
مارجین در فارکس چیست
مارجین عبارت است از پولی که یک معامله گر نیاز دارد تا بتواند با آن یک معامله را باز کند.
مارجینی که کارگزار از شما طلب می کند، حداکثر میزان اهرمی که می توانید از آن در حساب معاملاتی استفاده کنید را مشخص می کند. به همین دلیل است که برخی اوقات به اهرم، "معامله در مارجین" نیز گفته می شود.
الزامات برای مارجین های CFD به کارگزار بستگی دارند که قبل از انتخاب کارگزار باید حتماً آن را بررسی کنید.
معامله در مارجین می تواند سودهای زیاد همزمان با زیان های زیاد داشته باشد. این نکتۀ مهمی است که هنگام معامله در مارجین باید به آن توجه داشته باشید.
چه چیزی بازار فارکس را حرکت می دهد
بازار فارکس مانند سایر بازارها از قوانین عرضه و تقاضا تبعیت می کند.
در ادامه به بیان عوامل اصلی مؤثر بر نوسانات بازار فارکس می پردازیم.
نرخ بهرۀ بانک مرکزی - فرقی نمی کند که یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد یا کاهش دهد یا اینکه حتی آن را تغییر ندهد. در هر صورت دلایل پشت تغییر نرخ بهره بسیار مختلف هستند.
به عنوان مثال، زمانیکه یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، فرض کلی بر این است که اقتصاد در حال رشد است و بانک مرکزی به آینده امیدوار است اما همزمان می تواند به معنای آن باشد که بانک مرکزی قصد دارد با یک استراتژی کوتاه مدت جریان پول به بودجه را سرعت دهد و غیره.
معامله گران سعی می کند متوجه شوند که بانک های مرکزی قصد دارند چه تغییری در نرخ های بهره بدهند. اگر معامله گران انتظار داشته باشند که یک نرخ بهره افزایش پیدا کند، قبل از آنکه بانک مرکزی تصمیمش را اعلام کند شروع می کنند به خریدن ارز و برعکس.
اگر یک معامله گر پیش بینی غلطی داشته باشد در آن صورت ضرر می کند. به همین دلیل باید دربارۀ اقتصاد کشوری که قصد معاملۀ ارز آن کشور را دارد به خوبی مطالعه داشته باشد.
- جریان های تجاری، صادرات و واردات خالص یک کشور را مورد سنجش قرار می دهند. در مورد ارز، اگر صادرات بیشتر از واردات باشد در آن صورت احتمال دارد که ارز ضعیف شود و به این ترتیب مشتریان خارجی انتظار دارند که ارز ارزان تر شود و برعکس.
جریان های سرمایه عبارتند از مقدار خالص ارز معامله شده (خریده شده یا فروخته شده) از طریق سرمایه گذاری.
جریان های فیزیکی مربوط به زمانی است که نهادهای خارجی ارزهای محلی شان را می فروشند و ارزهای خارجی را می خرند تا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی انجام دهند (مانند سرمایه گذاری های مشترک و خریدها و غیره)
سرمایه گذاری سبد مربوط به زمانی است که در بازارهای جهانی، بازار درآمد ثابت و متغیر (فارکس، سهام، اوراق بهادار و غیره) سرمایه گذاری انجام می شود.
دخالت بانک مرکزی مربوط به زمانی است که ارزش یک ارز نیاز به مداخله در بازار دارد و بانک مرکزی بطور مستقیم اقداماتی انجام می دهد تا ارزش پول را به نفع خود حفظ کند در غیراین صورت به اقتصاد لطمه وارد خواهد شد.
به عنوان مثال، زمانی که اقتصاد به صادرات وابسته است، بهتر است که پول ملی تقویت نشود (مانند تصویر)
اخبار می توانند نوسانات زیادی در بازار ایجاد کنند. برخی اخبار طبق برنامۀ از قبل تعیین شده منتشر می شوند و سرمایه گذاران توجه بیشتری به آنها دارند و زیان های غافلگیرکنندۀ کمتری وارد می کنند. برخی از اخبار نیز بدون برنامه ریزی منتشر می شوند و سرمایه گذاران با استفاده از مدیریت ریسک سعی می کنند که کمتر تاثیر منفی از این اخبار بگیرند.
همۀ اخبار نمی توانند روی بازار تاثیر بگذارند و معامله گران باید بدانند که به کدام اخبار توجه کنند تا بتوانند پیش بینی درستی انجام دهند و استراتژی مناسبی ایجاد کنند.
به عنوان مثال، از نظر مراکز مالی مهم گزارش اشتغال بیشتر از گزارش خرده فروشی روی بازار اثر می گذارد و گزارش خرده فروشی بیشتر از گزارش عرضۀ پول روی بازار اثر دارد.
تقویم اقتصادی یک منبع عالی است که به معامله گر کمک می کند بتواند تاثیرگذارترین گزارش ها را پیدا کند. مهمترین مزیتی که معامله گر در اختیار دارد این است که چه موقع حرکت بازار شروع می شود.
ترس و طمع محرک های قوی ای هستند. ترس می تواند باعث شود که یک بازار در حال ریزش وارد یک هراس همه جانبه شود و طمع می تواند باعث شود که یک بازار در حال رشد وارد یک خرید کورکورانه شود.
