پلاتین تحلیل تکنیکی - پلاتین معامله: 2016-06-14

پلاتینیوم از طلا عقب ماند

نسبت قیمت طلا به پلاتینیوم به سطح 1293 رسید به اوج 1344 که ژانویۀ 2016 به آن رسیده بود نزدیک شده است. از ابتدای سال 2015 تاکنون قیمت طلا 8% افزایش پیدا کرده در حالیکه قیمت پلاتینیوم 17% افزایش پیدا کرده است. بطور کلی، افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها تحت تاثیر وجود عدم اطمینان ها دربارۀ نتیجۀ همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا در 23 ژوئن است. عامل دیگر، تاخیر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو است. آیا قیمت پلاتینیوم افزایش پیدا خواهد کرد؟

فقط 3% احتمال دارد که فدرال ریزرو نرخ بهره را در 15 ژوئن افزایش دهد و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ژوئیه نیز کمتر از 20% است. ضمن اینکه بازدهی اوراق قرضۀ ده سالۀ ایالات متحده به 1.6% رسید که پایین ترین سطح از اواخر سال 2012 تاکنون است و تورم سالیانۀ ایالات متحده در آوریل نیز به 1.1% رسید. این باعث شد تا جذابیت فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری افزایش یابد. نگهداری طلا در بزرگترین صندوق طلای جهان، ETF SPDR Gold، در روز جمعه به 893.92 تن رسید که بالاترین سطح از اکتبر 2013 تاکنون است. آمار مربوط به تورم ماه مه ایالات متحده در 16 ژوئن منتشر خواهد شد. انتظار می رود که امسال کسری جهانی پلاتینیوم به 195 هزار اونس برسد در حالیکه در سال 2015 به مازاد 54.4 هزار اونس رسیده بود.

XPTUSD در نمودار روزانه به مقاومت روند نزولی رسید در حالیکه پیش از آن نتوانسته بود از خط میانگین حرکتی 200 روزه اش عبور کند و شروع به رشد کرد. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند و نوسانگر RSI خنثی است و زیر سطح 50 قرار دارد. خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. اگر قیمت پلاتینیوم از آخرین اوج فراکتال و مقاومت روند نزولی در 1021 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 1021 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین حمایت روند نزولی، خط بولینگر، علامت Parabolic و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 940 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1021 به توقف ضرر در 940 یا 966 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مود توجه قرار نگرفتند.