- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی معامله: 2016-09-08
انتظار می رود که میانگین قیمت برای گاز Henry Hub در امثال به 2.38 دلار در هر mmBtu برسد
قیمت های گاز طبیعی در ایالات متحده امروز در حال کاهش هستند که پس از آن صورت گرفته بانک های مهم پیش بینی های شان برای قیمت های گاز طبیعی در 2016 و 2017 را منتشر کردند. پیش بینی می شود که میانگین قیمت Henry Hub (ایالت لیوزیانا) در امسال به 2.38 دلار در mmBtu و در سال 2017 به 3.09 دلار در هر mmBtu برسد. این آمار اندکی باعث ناامیدی بازارها شدند چراکه میانگین قیمت گاز طبیعی از ابتدای سال تاکنون حدود 2.3 دلار است. قیمت کنونی نیز 2.72 دلار است که بسیار با پیش بینی ها فاصله دارد. آیا کاهش قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده ادامه خواهد یافت؟
میانگین قیمت در سال 2015 به 2.61 دلار در هر mmBtu رسید که پایین ترین سطح از سال 1999 تاکنون محسوب می شود. میانگین قیمت گاز برای پنج سال اخیر (2011- 2015) بسیار بالاتر از 3.49 دلار است. همانطوریکه مشاهده می کنیم، اکثر فعالان بازار انتظار ندارند که قیمت به زودی به این سطح بازگردد. ادارۀ دولتی اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) پیش بینی کرده است که قیمت گاز ایالات متحده در امسال به 2.41 دلار و در سال 2017 به 2.95 دلار برسد. بانک Goldman Sachs پیش بینی کرده است که به 2.3 دلار و 3.2 دلار برسد. بانک های Morgan Stanley و BofA Merrill Lynch ارقامی بالاتر در سطح 2.5 و 3.5 دلار را پیش بینی کرده اند. هرچند پیش بینی شان برای 2016 از رقم کنونی پایین تر است. طبق گزارش EIA میانگین تولید گاز طبیعی خشک در ایالات متحده در امسال به 74.06 میلیون فوت مکعب در روز و به رکورد 2015 خواهد رسید. در این صورت برای اولین بار طی یک دهۀ اخیر، هیچ افزایشی در تولید رخ نخواهد داد. بازارها نیز در اینباره نگرانی زیادی ندارند چراکه انتظار می رود مصرف با 1.5% افزایش به 76.38 میلیارد فوت مکعب در روز برسد. مانند سال قبل، اختلاف با ابزارهای صادراتی پوشیده خواهد شد. قیمت گاز در روزهای اخیر در حال کاهش است چراکه پیش بینی های هواشناسی از گرم تر شدن بیشتر از حد معمول هوا در انتهای سال در ایالات متحده حکایت دارند. این می تواند باعث کاهش قیمت های گاز شود.
NATGAS در نمودار روزانه (D1) نتوانست از بالاترین سطح در ژوئیه عبور کند و به روند نزولی اش برگشت. اگر قیمت گاز به دلیل گرمای هوا یا افزایش تولید گاز کاهش پیدا کند در آن صورت ممکن است حرکت نزولی ادامه یابد.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله دارند که نشان دهندۀ افزایش نوسان دارائی است.
- نوسانگر RSI پایین تر از سطح 50 افت کرده است و هیچ واگرایی ای ندارد.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر قیمت گاز طبیعی افت کند و به پایین تر از خط Fibonacci Fan که در انطباق با حمایت روند صعودی میان مدت در 2.69 است برسد در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی ادامه پیدا کند. می توان از سطح 2.69 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای علامت Parabolic، خط بولینگر و آخرین اوج فراکتال قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر اولیه را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2.69 به توقف ضرر در 2.96 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2.69 |
| توقف ضرر | بالای 2.96 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
