- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2018-11-23
کندی رشد صنعتی منجر به ریزش SP500 می شود
رشد بخش های مسکن و صنعت ایالات متحده در اکتبر کندتر از حد انتظار بود. آیا ریزش SP500 ادامه پیدا خواهد کرد؟
آمار اقتصادی ایالات متحده اخیراً در مجموع منفی بودند. پس از انتشار آمار قوی مربوط به خرده فروشی و اشتغال ماه اکتبر، آمار مربوط به بخش های مسکن و صنعت ضعیف تر از حد انتظار بودند. رشد تولید صنعتی در اکتبر در مقیاس ماهیانه به 0.1% کند شد در حالیکه پیش بینی می شد 0.2% رشد داشته باشد. رشد شروع ساخت مسکن نیز کندتر از حد انتظار بود ضمن اینکه کاهش صدور جواز ساخت در اکتبر ادامه پیدا کرد هرچند سرعت کاهش اش اندکی از ماه قبل کمتر بود. سرمایه گذاری کسب و کار برای سومین ماه متوالی ضعیف شد. سفارشات کالاهای بادوام (کالاهای غیردفاعی بدون احتساب هواپیما) در اکتبر راکد بود همزمان سفارشات کلی کالاهای بادوام، کالاهایی که حداقل سه سال دوام دارند، 4.4% کاهش پیدا کرد که بیشترین میزان کاهش طی 15 ماه اخیر است. آمار ضعیف موجب ریزش SP500 می شوند.
SP500 در نمودار روزانه پایین خط میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) قرار دارد که نوسانی ندارد و یک علامت ریزش محسوب می شود.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- کانال Donchian روند نزولی را نشان می دهد و سمت سویی نزولی دارد.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد و پایین خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال زیاد شدن است.
- اندیکاتور RSI در حال ریزش است اما هنوز به محدودۀ کف فروش نرسیده است.
اگر قیمت افت کند و به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 2631.06 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 2631.06 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای لبۀ فوقانی Donchian در 2816.31 واحد قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی و به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2631.06 به توقف ضرر در 2816.31 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2631.06 |
| توقف ضرر | بالای 2816.31 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
