شاخص دلار آمریکا تحلیل تکنیکی - شاخص دلار آمریکا معامله: 2016-01-13

در آستانۀ رشد دلار تا یک رکورد جدید

شاخص دلار(US dollar index) تقریباً تمام طول سال در یک کانال حرکتی افقی با محدودۀ قابل توجه 6% نوسان داشته است. خطرات از سوی چین در ابتدای سال 2016 افزایش پیدا کردند. از طرف دیگر، آمار اقتصاد کلان مثبت در ایالات متحده منتشر شدند. آیا دلار قوی تر می شود؟

فدرال ریزرو ایالات متحده در 16 دسامبر 2015 برای اولین بار از ژوئن 2006 تا آن تاریخ نرخ های بهره را 0.25% افزایش داد و اعلام کرد که احتمالاً نرخ بهره در سال 2016 تا 1% افزایش پیدا کند. این آمار از شاخص دلار حمایت کرد. افزایش بیشتر نرخ بهره به شرایط اقتصادی ایالات متحده بستگی دارد که نرخ مبادله ای دلار را تعیین می کند. این شرایط در مجموع قوی هستند. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از رقم 3.7% در سه ماهۀ دوم به 2% در سه ماهۀ سوم کاهش پیدا کرد اما هنوز بالاتر از حد انتظار است. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده برای دسامبر تقویت شد که تحت تاثیر آمار مثبت بازار کار ایالات متحده بود. نرخ بیکاری در ماه دسامبر در 5% ثابت ماند که پایین ترین سطح طی هفت سال و نیم اخیر است. اشتغال بخش غیرکشاورزی بسیار بهتر از حد انتظار اعلام شد. خطر ناشی از کندی اقتصاد چین عامل دیگری است که از دلار حمایت می کند. شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه دسامبر برای دهمین ماه متوالی بسیار پایین تر از حد انتظار بود. اعتقاد ما بر این است که نوسانات بیشتر دلار به آمار مربوط به خرده فروشی ایالات متحده و تورم که در 15 و 20 ژانویه منتشر می شوند بستگی دارد. آمار مهمی در چین در 13 ژانویه و 19 ژانویه منتشر می شوند که عبارتند از آمار مربوط به تراز تجاری و تولید صنعتی.

در نمودار روزانه (USDIDX: D1) درون کانال حرکتی خنثی، رشد پیدا کرد. اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد. MACD خنثی است که به دلیل میله های نمودار حداقل است. خطوط بولینگر بسیار بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش بسیار زیاد نوسان است. این اندیکاتورها در اغلب موارد در آستانۀ حرکت قوی بازار چنین علائمی ارائه می دهند. نوسانگر RSI هنور به محدودۀ سقف خرید نرسیده ست اما هنوز بالای سطح 50 به سر می برد. هرچند روندی صعودی دارد اما هیچ واگرایی ای مشاهده نشده است. اگر قیمت از خط میانگین حرکتی که بسیار با آن فاصله دارد عبور کند، در آن صورت می توان معاملۀ فروش باز کرد. در اینجا، باز کردن یک معاملۀ خرید را مد نظر می گیریم. اگر دلار از آخرین اوج فراکتال، خط بولینگر و مقاومت روند صعودی کوتاه مدت در 99.7 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. از سطح 99.7 می توان به عنوان نقطۀ ورود استفاده کرد. معامله گران محافظه کار می توانند منتظر باشند تا قیمت از اوج 13 ساله در 100.5 عبور کند. می توان توقف ضرر را پایین حمایت روند صعودی، دو اوج فراکتال، خط بولینگر و علامت Parabolic در 97.7 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 99.7 یا 100.5 به سطح توقف ضرر در 97.7 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.