گندم تحلیل تکنیکی - گندم معامله: 2016-05-31

قیمت گندم به وضعیت هوا بستگی دارد

هوای بد در ایالات متحده، سیل در آرژانتین و خشکسالی در برزیل بر قیمت های غلات تاثیر گذاشته اند. قیمت ذرت به بالاترین سطح طی ده ماه اخیر رسید. قیمت دانۀ سویا به بالاترین سطح طی بیست ماه اخیر رسید. قیمت سویا برای هفتمین هفتۀ متوالی در حال رشد است که از سال 2007 تاکنون بی سابقه است. در اینجا به بررسی گندم wheat می پردازیم که از سایر غلات عقب مانده است. آیا گندم به ذرت و سویا خواهد رسید؟

آژانس کشاورزی FranceAgriMer رتبۀ هفتگی "خوب" و "عالی" فرانسه را در هفتۀ منتهی به 23 ماه مه از 86% به 83% کاهش داد. آژانس هواشناسی Meteo France پیش بینی کرده است که این هفته در فرانسه بارندگی شدید رخ دهد. بدی هوا می تواند تخمین ها برای برداشت گندم را کاهش دهد. فرانسه پنجمین و ششمین تولیدکنندۀ گندم و دومین و سومین صادرکنندۀ بزرگ این محصول است. برخی از فعالان بازار انتظار دارند که هوای بد به محصول در اروپا و نواحی شرقی اروپا لطمه وارد کند. اروپا 40% از صادرات گندم جهان را در اختیار دارد. لازم به ذکر است که آژانس های روسی به بدی وضعیت هوا توجه نکردند و چشم انداز محصول گندم روسیه را در روز دوشنبه از 61 تا 62 میلیون تن در تخمین قبلی شان به 63.5 تا 64 میلیون تن ارتقا دادند. این باعث آشفتگی قیمت گندم شد. پس از آنکه الجزیزه، بنگلادش، اردن و مراکش اعلام کردند که قصد خرید غلات دارند، قیمت گندم در روز جمعه افزایش پیدا کرد.

گندم (Wheat) در نمودار روزانه (D1) از ماه اوت تاکنون در یک روند افقی به سر می برد و اکنون نیز به لبۀ فوقانی این روند رسیده و از خط میانگین حرکتی 200 روزه عبور کرده است. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI بالای 50 به سر می برد و هنوز به سقف خرید نرسیده است و هیچ واگرایی ندارد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است و سمت و سویی صعودی دارند. اگر قیمت گندم از دومین اوج فراکتال و خط بولینگر در 493 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از 493 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. معامله گران ریسک گریز می توانند صبر کنند تا قیمت گندم از لبۀ فوقانی روند صعودی عبور کند. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و علامت Parabolic در 459 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آن یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 493 به توقف ضرر در 459 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.