امروز همایش بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا با حضور رؤسای بانک های مرکزی سایر کشورهای جهان برگزار می شود - 29.9.2021

شاخص دلار آمریکا در روز سه شنبه برای سومین روز متوالی رشد داشت و به یالاترین سطح از نوامبر سال قبل تاکنون رسید. سرمایه گذاران امیدوار هستند که فدرال ریزرو ایالات متحده حجم خرید ماهیانۀ اوراق قرضۀ دولتی و اوراق قرضۀ رهنی که اکنون به 120 میلیارد دلار می رسد را کاهش دهد. هزینه های مربوط به این برنامه اکنون از طریق تزریق پول تامین می شوند که یک عامل مهم در افزایش دائمی تورم در ایالات متحده است. همایش بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا امروز برگزار می شود که در آن رئیس فدرال ریزرو (جروم پاول)، رئیس بانک های مرکزی ژاپن، انگلیس، اتحادیۀ اروپا و سایر مسئولین سخنرانی خواهد داشت. ین ژاپن در برابر دلار آمریکا ضعیف شد و به پایین ترین سطح طی 18 ماه اخیر رسید که پس از آن رخ داد که صورتجلسۀ نشست سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن منتشر شد. سرمایه گذاران از این هراس دارند که به دلیل ادامه کاهش تورم در ژاپن، بانک مرکزی آن کشور سیاست پولی تسهیلی بیشتری اتخاذ کند. پوند انگلیس به پایین ترین سطح از ژانویۀ امسال تاکنون رسید که به دلیل وجود بحران انرژی در بریتانیا رخ داد. دلار آمریکا امروز صبح ریزش داشت. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، انتظار دارد که تورم در ایالات متحده در پایان سال تا 4% کاهش پیدا کند که در هر صورت دو برابر بیشتر از نرخ هدف 2 درصدی فدرال ریزرو است. بهای مصرف کننده در ماه اوت در ایالات متحده به 5.3% رسید. 

دیروز بازار سهام ایالات متحده ریزش داشت زیرا بازدهی اوراق قرضۀ 10 سالۀ ایالات متحده تا 1.56% در سال افزایش پیدا کرد که بالاترین سطح از ژوئن امسال تاکنون محسوب می شود. اغلب برای سرمایه گذاری بین سهام و اوراق قرضه یک رقابت وجود دارد. ریزش روزانۀ S&P500 بیشترین میزان ریزش از ماه مه 2021 تاکنون محسوب می شود و ریزش شاخص نزدک نیز بیشترین میزان از ماه مارس تاکنون بود. ادامۀ شیوع کرونا و عدم توافق ها بین دموکرات ها و جمهوری خواهان برای افزایش محدودیت بدهی دولت برای سال آینده و انتشار آمار اقتصادی ضعیف از عوامل دیگر در ریزش شاخص های سهام محسوب می شوند. بدهی ملی ایالات متحده اکنون به 28.4 تریلیون دلار می رسد که بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2020 است که به 20.6 تریلیون دلار می رسید. افزایش بدهی های ملی احتمال ورشکستگی را افزایش می دهد. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به CB برای سومین بار متوالی در سپتامبر افت کرد و به پایین ترین سطح از فوریه تاکنون رسید و بدتر از حد انتظار بود. فروش قولنامه ای مسکن برای ماه اوت امروز در ایالات متحده منتشر می شود که پیش بینی دربارۀ آن منفی است. با اینحال قراردادهای آتی شاخص های سهام ایالات متحده در حال رشد هستند که به دلیل انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال ریزرو در همایش بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا رخ داده است. 

قیمت های جهانی نفت امروز برای دومین روز متوالی کاهش دارند زیرا سرمایه گذاران منتظر هستند تا آمار رسمی مربوط به ذخایر نفتی ایالات متحده منتشر شود. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت دیروز به بالاترین سطح طی 3 سال اخیر رسید اما سپس کاهش پیدا کرد. موسسۀ نفتی آمریکا (API) بطور غیرمنتظره ای اعلام کرد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 4.1 میلیون بشکه افزایش داشته اند که پس از 9 هفتۀ متوالی کاهش، برای اولین بار رخ می دهد. سرمایه گذاران از این هراس دارند که شیوع گونۀ جدید دلتای ویروس کرونا، تقاضا برای نفت را کاهش دهد. یک عامل منفی دیگر عبارت است از بحران انرژی در بریتانیا و چین. از منظر تحلیل تکنیکی، نفت برنت نمی تواند سطح روانی 80 دلار در هر بشکه را رد کند و به همین دلیل کاهش پیدا کرد. لازم به ذکر است که نشست بعدی اوپک-پلاس در چهارم اکتبر برگزار خواهد شد که پیش بینی نمی شود اتفاق جدیدی در طی این نشست رخ دهد. اوپک باید تولید را روزانه 400 هزار بشکه افزایش دهد. قیمت گاز طبیعی ایالات متحده دیروز به بالاترین سطح از دسامبر 2008 تاکنون رسید که به دلیل کسری گاز در اروپا به دلیل تاخیر در گواهینامۀ خط لولۀ جدید گاز Nord Stream 2 رخ داد.