- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت BRENT / روبل تحلیل تکنیکی - نفت BRENT / روبل معامله: 2019-01-23
"قانون بودجه" موجب رشد بیشتر PCI می شود
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "برنت در برابر روبل روسیه" می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت یک بشکه نفت خام برنت در برابر ارز روسیه است. آیا قیمت BRENT/RUB افزایش خواهد یافت؟
اگر قیمت های نفت افزایش داشته باشند و اگر همزمان روبل روسیه افت کند در آن صورت این PCI رشد خواهد داشت. قاعدتاً برعکس، ارز روسیه، در هنگام افزایش قیمت های نفت تقویت می شود و در هنگام کاهش قیمت های نفت ضعیف می شود. به همین دلیل قیمت BRENT / RUB معمولاً نزدیک به خط میاگین حرکت شان نوسان دارد. در حال حاضر، این ابزار ترکیبی به آن واکنش نشان داده است و در یک وضعیت عادی به سر می برد و نکتۀ زیادی در خصوص باز کردن یک معامله وجود ندارد. با اینحال، اکنون این شانس وجود دارد که روند به حرکت صعودی اش ادامه دهد. از منظر تئوری، این می تواند به دلیل ضعف بیشتر روبل تحت تاثیر افزایش قیمت های نفت رخ دهد. وزارت دارائی فدراسیون روسیه با درآمد بودجۀ حاصل از فروش نفت برنت در قیمت بالاتر از 40 دلار در هر بشکه به روبل، دلار آمریکا می خرد. این به "قانون بودجه" مشهور است. وزارت دارائی فدراسیون روسیه از 15 ژانویه تا 6 فوریۀ 2019 برای این اهداف 16 میلیارد روبل در هر روز هزینه خواهد کرد. خرید دلار به ازای روبل ممکن است تا 2021 بطول بیانجامد درحالیکه در روسیه یک "قانون بودجه" وجود خواهد داشت.
BRENT/RUB در نمودار روزانه (D1) از روند نزولی خارج شده و به خط میانگین حرکتی 200 روزه رسیده است که پیش از باز شدن یک معامله خرید باید از آن عبور کند. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر روبل روسیه ضعیف شود و تقاضا برای نفت بالا باشد در آن صورت احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. هر دو خط بولینگر سمت و سویی صعودی دارند.
- اندیکاتور RSI بالای 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر BRENT/RUB از آخرین اوج فراکتال و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 4350 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 4350 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic و خط تحتانی بولینگر در 3700 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار 4 ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 4350 به توقف ضرر در 3700 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 4350 |
| توقف ضرر | پایین 3700 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
