- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2017-03-14
خشکسالی در جنوب آفریقا به محصولات لطمه می زند
خشکسالی در آفریقای جنوبی به محصولات لطمه می زند. همزمان پس از آنکه گروه سوئیسی ECOM اقدام به خرید شرکت آلمانی پردازندۀ Euromar Commodities GmbH کرد، تقاضا برای دانۀ کاکائو افزایش پیدا می کند. آیا افزایش قیمت کاکائو ادامه پیدا خواهد کرد؟
پیش از این پیش بینی می شد که محصول کاکائو در سال عاح در این فصل زراعی در مقایسه با فصل 2015/2016 با حدود 25% کاهش به 2 میلیون تن برسد. این باعث شد تا قیمت کاکائو در طی هفت ماه قبل 40% افزایش پیدا کند و به پایین ترین سطح از سال 2008 تاکنون برسد. کشور غنا که 34% دیگر محصول را به خود اختصاص می دهد از شرایط بد آب و هوایی لطمه می خورد. ضمن اینکه کاهش عرضۀ دانۀ کاکائو، تقاضا برای آنها در اروپا را افزایش می دهد. شرکت آلمانی Euromar Commodities GmbH حجم پردازش دانۀ کاکائو در فصل چهارم سال 2016 را 10% کاهش داد که به دلیل مشکلات مالی بود. همزمان این معیار سنجش در اتحادیۀ اروپا 1% کاهش پیدا کرد. پس از آنکه Euromar توسط گروه سوئیسی ECOM خریداری شد، حجم پردازش به حالت سابق خود برخواهد گشت. تا هفتم مارس 2017 فروش خالص کاکائو در بورس ICE به بالاترین سطح از سال 2006 که اولین اطلاعات در آن زمان منتشر شد تاکنون رسید. این بسته شدن احتمالی منجر به افزایش تکنیکی قیمت می شود.
Cocoa (کاکائو) در نمودار روزانه (D1) از مقاومت روند نزولی عبور کرده است. اگر تخمین های مربوط به محصول در ساحل عاج و غنا کاهش پیدا کنند و اگر تقاضای دانۀ کاکائو در اروپا افزایش یابد در آن صورت ممکن است قیمت افزایش بیشتری پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بسیار بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای 50 است و هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر کاکائو از آخرین اوج های فراکتال و خط فوقانی بولینگر در 2056 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 2056 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین دو کف فراکتال، کف 9 و نیم ساله و علامت Parabolic در 1860 قرار داد. ما همزمان با باز شدن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2056 به توقف ضرر در 1860 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 2056 |
| توقف ضرر | پایین 1860 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
