- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
داو جونز تحلیل تکنیکی - داو جونز معامله: 2018-01-31
شاخص های ایالات متحده در حال تلاش برای حرکت اصلاحی نزولی هستند
به دلیل انتظار برای اخبار شرکتی منفی، سهام ایالات متحده ریزش پیدا کردند. آیا قیمت Dow Jones Industrial Average (شاخص میانگین صنعتی داوجونز) ریزش پیدا خواهد کرد؟
شرکت های بزرگ Amazon.com, Berkshire Hathaway و JPMorgan در ایالات متحده اعلام کردند که یک شرکت مشترک ایجاد می کنند با هدف کاهش هزینۀ درمانی کارمندان شان در ایالات متحده. پس از آن سهام شرکت های UnitedHealth و Pfizer به ترتیب 4.2% و 3.2% سقوط کردند. این دو شرکت در فهرست داوجونز قرار دارند. فعالان بازار اعتقاد دارند که ممکن است به دلیل افزایش بازدهی های اوراق بهادار، شاخص های سهام ریزش داشته باشند و از احتمال افزایش تقاضا برای منابع مالی صرف نظر نمی کنند چراکه تزریق پول از سوی بانک های مرکزی مهم متوقف شده است. بازدهی های اوراق بهادار به بالاترین سطح از آوریل 2014 تاکنون رسیده اند و از 2.7% در مقیاس سالیانه فراتر رفتند. شاخص S&P500 بیش از 400 روز است که بدون اصلاح حرکتی 5 درصدی بوده است. این طولانی ترین و بی وقفه ترین میزان رشد در طول تاریخ این شاخص محسوب می شود. فعالان بازار در ابتدای فصل انتشار درآمدها انتظار داشتند که سود خالص S&P500 افزایشی 12درصدی پیدا کند و در حال حاضر انتظار دارند که 13.2% افزایش سود داشته باشد. همزمان تاکنون کمتر از یک سوم شرکت های S&P500 گزارش های درآمدی شان را منتشر کرده اند. اگر گزارش درآمدی فصلی برای یک شرکت بزرگ منفی اعلام شود یک حرکت اصلاحی نزولی رخ خواهد داد.
DJI در نمودار روزانه (D1) در روند صعودی به سر می برد اما رشدش کند شده و برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ارائه می دهند. اگر آمار اقتصادی و درآمدهای شرکتی در ایالات متحده منفی باشند در آن صورت ممکن است یک حرکت اصلاحی نزولی رخ دهد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 است و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر DJI افت کند و به پایین آخرین کف اش در 25900 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب گیرد. می توان از سطح 25900 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای اوج تاریخی و علامت Parabolic در 26900 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 25900 به توقف ضرر در 26900 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 25900 |
| توقف ضرر | بالای 26900 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
