EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2016-01-21

نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در امروز

آمار مربوط به تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه منتشر شد که نشان داد قیمت ها در مقیاس سالیانه طی دوازده ماه اخیر 0.7% افزایش یافته اند که یک رکورد صعودی جدید در سال محسوب می شود. تورم پایه که در آن بهای موادغذایی و انرژی لحاظ نمی گردد 2.1% افزایش داشت که بالاترین سطح از ژوئیۀ 2012 تاکنون است در حالیکه در ماه نوامبر در رقم 2% قرار داشت. از نظر سرمایه گذاران افزایش بهای مصرف کننده در ایالات متحده یک خبر منفی برای افزایش بیشتر نرخ های بهره در ایالات متحده است. در نتیجه دلار اندکی ضعیف شد. امروز به نرخ EURUSD می پردازیم. آیا این جفت ارز از کانال حرکتی افقی خارج خواهد شد؟

رشد تورم در ایالات متحده یک عامل منفی برای دلار بود. اکنون مهمترین خبر، خبر مربوط به نتایج نشست فدرال ریزرو در 27 ژانویه است. انتظار نمی رود که هیچ تغییری در نرخ بهره صورت گیرد هرچند بازارها امیدوارند که فدرال ریزرو تصویری از برنامه های پولی اش برای امسال ارائه دهد. در اروپا قرار است در 21 ژانویه در ساعت 13:45 CET نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا برگزار می شود. اینجا نیز انتظار نمی رود که نرخ بهره تغییر کند. سرمایه گذاران در انتظار صحبت های بیشتری دربارۀ سیاست تسهیلی پولی بیشتر و پارامترهای برنامۀ تزریق پول هستند. خرید ماهیانۀ اوراق قرضه توسط این بانک از مارس 2015 تاکنون به 60 میلیارد یورو می رسد که منظور به حرکت وا داشتن اقتصاد اروپا صورت می گیرد. به همین منظور بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا نرخ بهرۀ سپرده را از منفی 0.2% به منفی 0.3% کاهش داده است. ارزیابی می شود که برنامۀ تزریق پول تا مارس 2017 به طول انجامد یا آنکه تا زمانی ادامه یابد که تورم پایه به نرخ هدف 2% برسد. تورم پایه که در آن بهای موادغذایی و انرژی محاسبه نمی شوند در دسامبر در مقیاس سالیانه 0.9% بود در حالیکه شاخص بهای مصرف کننده 0.2% رشد داشت. آمار اولیۀ تورم برای ماه ژانویه در 29 ژانویه منتشر خواهد شد. در اینجا به سناریوی پایان حرکت افقی بازار برای یورو می پردازیم.

جفت ارز EURUSD در نمودار روزانه از ابتدای سال 2015 تاکنون تقریباً در کانال حرکتی افقی به سر می برد و اکنون به میانۀ این کانال و خط میانگین حرکتی 200 روزه رسیده و 2 ماه است که در یک کانال حرکتی باریک نوسان دارد. اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارئه می دهد. MACD هیچ علامتی نمی دهد که به دلیل میله های نمودار بسیار کوتاه است. نوسانگر RSI روندی خنثی دارد و بالای سطح 50 به سر می برد و هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است و هیچ واگرایی ای را نشان نمی دهد. خطوط بولینگر بسیار بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت بالا رود از مقاومت روند خنثی، خط بولینگر و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 1.106 عبور کند یا اینکه اگر قیمت افت کند و به پایین تر از حمایت کانال خنثی و علامت Parabolic در 1.07 برسد در آن صورت یک شتاب حرکتی رخ دهد. بازار جهت اش را انتخاب خواهد کرد. می تون دو یا چند معامله بطور همزمان قرار داد و پس از باز شدن یکی از آنها، دیگری را حذف کرد چراکه بازار جهت را انتخاب کرده است. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار ، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی (معاملۀ فروش) و کف فراکتال (معاملۀ خرید) در هر چهار ساعت به دنبال علامت Parabolic حرکت می دهیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.