EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2016-06-06

انتشار آمار اشتغال غیرکشاورزی شانس افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو را کاهش داد

آمار بازار کار ماه مه در ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد موجب یاس بازار گردید. اشتغال غیرکشاورزی 38هزار شغل افزایش داشت که نه تنها کمتر از رقم 160هزاری است که پیش بینی می شد اعلام شود بلکه پایین ترین سطح از سپتامبر 2010 تاکنون نیز محسوب می شود. در نتیجه ارزش دلار کاهش پیدا کرد و فعالان بازار در ارتباط با افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو دچار تردید شدند. از طرف دیگر، ارزش یورو افزایش پیدا کرد. آیا این افزایش ارزش ادامه پیدا خواهد کرد؟

نرخ بیکاری در ایالات متحده به پایین ترین سطح از نوامبر 2007 تاکنون رسید اما این خبر نتوانست از ضریب اطمینان سرمایه گذاران حمایت کند چراکه برخی از بیکاران جستجو برای کار را متوقف کردند و از ردۀ بیکاران خارج شدند. آمار منتشر شده در روز جمعه حاکی از آن است که قراردادهای آتی وجوه فدرال روی 4% احتمال افزایش نرخ بهره در 15 ژوئن حساب می کنند که از 21% روز پتجشنبه کمتر است. شانش افزایش نرخ بهره برای ژوئیه از 60% به 38% کاهش پییدا کرد. شاخص های اقتصادی اروپا از شاخص های ایالات متحده وضعیت بهتری دارند. تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ نخست سال 2016 در مقیاس سالیانه به 1.5% رسید که بالاتر از رقم رشد 0.8% در ایالات متحده برای مدت زمان مشابه است. نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه برگزار شد که طی آن تصمیم گرفته شد تخمین تولید ناخالص داخلی برای سال 2016 از 1.4% به 1.6% تصحیح شود. چشم انداز تورمی با اندکی بهبود از 0.1% به 0.2% تصحیح شد که هنوز فاصلۀ بسیاری با نرخ هدف 2% بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا دارد. چنین افزایش اندکی در تورم به مسئولین اروپایی اجازه می دهد که بتوانند برای تقویت اقتصاد کشورشان اقدامات تسهیلی پولی بیشتری اتخاذ نمایند. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا همینک در قالب برنامۀ TLTRO اقدام به خرید اوراق قرضه می نماید که مجموع آن به رقم 1.74 تریلیون یورو می رسد. از منظر تئوری، این می تواند مشکل بدهی یونان را حل کرده و به سایر کشورها کمک کند تا خطرات رکود قیمتی را کاهش دهند.

جفت ارز EURUSD در نمودار روزانه (D1) شروع به رشد کرد و پس از رسیدن به حمایت روند صعودی و خط میانگین حرکتی 200 روزه بهبود پیدا کرده است. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. نوسانگر RSI به سطح 50 رسیده اما هنوز وارد محدودۀ سقف خرید نشده است در حالیکه پیش از این یک واگرایی مثبت اندک را ایجاد کرد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. اگر یورو از خط فوقانی بولینگر در 1.14 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 1.14 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین کف روز جمعه در 1.114 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر به Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1.14 به توقف ضرر در 1.114 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.