Nikkei 225 تحلیل تکنیکی - Nikkei 225 معامله: 2015-10-12

رشد شاخص سهام ژاپن تحت تاثیر قیمت نفت

ین ژاپن همچنان به از دست دادن معاملاتش ادامه می دهد. بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در اکتبر نرخ بهرۀ کلیدی را کاهش دهد. این اقدام باعث به حرکت واداشتن تسهیلات کسبین ژاپن همچنان به از دست دادن معاملاتش ادامه می دهد. بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در اکتبر نرخ بهرۀ کلیدی را کاهش دهد. این اقدام باعث به حرکت واداشتن تسهیلات کسب و کار خواهد شد که تحت تاثیر کندی رشد سالیانۀ 1درصدی تولید ناخالص داخلی و ضعف ین در برابر دلار می باشد. ضمن اینکه شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که ارزش دلار در طی دورۀ یک هفته ای 0.5% در برابر شش ارز اصلی کاهش داشته است. عامل دیگر افزایش 12درصدی قیمت نفت خام برنت در هفتۀ گذشته است که یک رکورد هفتگی از سال 2009 تاکنون محسوب می شود. از آنجائیکه که قیمت نفت تاثیر زیادی بر انتظارات تورمی دارد، شاخص های اصلی در هفته رشد پیدا کردند. شاخص Nikkei نیز استثناء نبود که تحت تاثیر ضعف ین و تسهیلی تر شدن سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن قرار گرفت. آیا این شاخص رشد را تضمین و سرمایه گذاران را آسوده خاطر می کند؟

در حال حاضر شاهد پایان روند نزولی در نمودار روزانۀ شاخص Nikkei هستیم. قیمت نزدیک به حمایت هفتگی تثبیت شده است و آماده است تا از کانال خارج شود. اندیکاتور روند Parabolic در نزدیکی حمات یک وارونگی صعودی نشان داده است. نوسانگر RSI-Bars توجه ها را به سمت ایجاد یک روند صعودی معطوف می سازد. به اعتقاد ما عبور قیمت از سطح 18490.1 منجر به افزایش نوسان و رشد سریع شاخص خواهد شد. این علامت احتمالاً با خروج قیمت از کانال که لبۀ فوقانی اش توسط کانال Donchian تائید می شود، همراه خواهد بود. لازم به ذکر است که مقاومت 18490.4 دوبار توسط فراکتال های Bill Williams تائید شده است. حمایت 16893.5 همچنان به عنوان یک حمایت هفتگی مطرح است که توسط دو اندیکاتور روند تائید می شود که معنایش این است که از این سطح می توان برای محدود کردن خطرات استفاده کرد.

پیشنهاد می کنیم که پس از عبور قیمت از مقاومت 18490.4 یک دستور خرید در حال انتظار باز شود. معامله گران بی پرواتر ممکن است در این سطح که توسط کانال Donchian تائید می شود یک دستور در حال انتظار قرار دهند. توقف های ضرر را می توان در کف فراکتال Bill Williams قبلی در 18490.4 (خط تحتانی کانال) قرار داد. توقف ضرر را می توان به دنبال علامت Parabolic و به سمت کف بعدی حرکت داد. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. علی رغم احتمال این سناریو که این شاخص ممکن است شتاب حرکتی صعودی اش را از دست بدهد. اول از همه، خطرات به افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو ایالات متحده وابسته هستند. این حرکت ممکن است انتظارات تورمی را کاهش دهد و باعث تقویت ین ژاپن گردد. با اینحال، از نظر ما اگر یک روند بنیادی بلندمدت وجود داشته باشد، کانال Nikkei خواهد شکست. .