نفت تحلیل تکنیکی - نفت معامله: 2015-07-01

افزایش ذخایر نفتی ایالات متحده

در اینجا به بررسی قرارداد CFD نفت وست تگزاس اینترمدیت ( WTI) می پردازیم که در پلت فرم NetTradeX با علامت اختصاری OIL مشخص می شود. ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در روز چهارشنبه گزارش داد که میزان ذخایر نفت خام این کشور در هفتۀ گذشته 2.4 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد که برای اولین بار از آوریل تاکنون رخ داده است. به همین دلیل قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت با 3% کاهش به پایین ترین سطح طی 2 هفتۀ اخیر رسید. از احتمال حرکت ریزشی صرف نظر نمی کنیم که می تواند تحت تاثیر برخی از عوامل باشد. دلار در آستانۀ ورشکستگی یونان و ضعف یورو، تقویت شد. تحریم های اعمال شده علیه ایران در شرف برچیده شدن هستند و به همین دلیل ممکن است صادرات نفتی این کشور طی سال 60% افزایش پیدا کند. ضمن اینکه ممکن است تولید از 3.8 میلیون به 3.6 میلیون بشکه در روز برسد. مجموع استخراج نفت اوپک در ژوئن (June) به 31.6 میلیون بشکه در روز رسید که قوی ترین سطح طی 3 سال اخیر است.

قیمت آتی OIL در نمودار روزانه (D1) از خط میانگین حرکتی به شکل صعودی عبور نکرد اما در هفتۀ گذشته از خط حمایت صعودی عبور کرد که سرانجام پس از تلاشی 2 ماهه صورت گرفت. شاخص Parabolic یک علامت فروش ایجاد کرد. خطوط بولینگر به یکدیگر نزدیک شدند و نشان دهندۀ احتمال کاهش نوسان است. آنها همچنین شیب منفی نیز دارند. آخرین میلۀ روزانه به پایین لبۀ تحتانی اندیکاتور رفته است. MACD یک سیگنال ضعیف فروش ارائه می دهد چراکه آخرین میله هایش بسیار به سطح صفر نزدیک شده اند. نوسانگر RSI ریزش پیدا کرده است اما هنوز به منطقۀ کف فروش نرسیده است. زمانیکه آخرین میلۀ OIL زیر کف فراکتال در 56.61 بسته شود، احتمال ادامۀ شتاب حرکتی نزولی ایجاد می شود. می توان توقف ضرر را در 62.21 قررا داد که توسط آخرین علائم Parabolic، خطوط بولینگر، میانگین حرکتی 200 روزه و فراکتال تائید می شود. همچنین می توان آن را در بالای آخرین کف فراکتال در 63.15 قرار داد. توقف ضرر پس از قراردادن دستور در حال انتظار در هر چهار ساعت نزدیک به اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کند. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. به معامله گران محتاط توصیه می شود که به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و یک توقف ضرر قرار دهند و آن را به دنبال روند حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییراتی دشده است که مورد توجه قرار نگرفتند.