- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
معاملۀ دانۀ سویا تحلیل تکنیکی - معاملۀ دانۀ سویا معامله: 2019-04-10
احتمال کاهش ذخایر دانۀ سویا در ایالات متحده
وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) پیش بینی اش برای موجودی انبارهای دانۀ سویا در ایالات متحده در پایان فصل زراعی 2018/19 را 5 میلیون بوشل کاهش داد. آیا قیمت سویا کاهش خواهد یافت؟
در بازنگری وزارت کشاورزی ایالات متحده که آوریل منتشر شد پیش بینی برای موجودی انبارهای ایالات متحده از رقم 900 میلیون بوشل که در بازنگری ماه مارس اعلام شده بود به رقم 895 میلیون بوشل کاهش داده شد. مصرف جهانی دانۀ سویا در فصل 2018/19 به 349.1 میلیون تن خواهد رسید که 3.1% بیشتر از فصل 2017/18 است. همزمان انتظار می رود که تولید جهانی با 5.3% افزایش به 360.1 میلیون تن برسد. تفاوت به موجودی انبارهای جهانی منتقل خواهد شد. انتظار می رود که بیشترین میزان افزایش در محصول دانۀ سویا در آمریکای لاتین رخ دهد. متعاقباً قیمت نیز قویاً به وضعیت هوا در منطقه بستگی دارد. عامل اصلی که موجب افزایش احتمالی قیمت دانۀ سویا می شود عبارت است از کاهش نزاع های تجاری بین چین و ایالات متحده. چین در اواخر ژانویه قبول کرد که 5 میلیون تن سویا در امسال از ایالات متحده بخرد که این حجم را افزایش دهد. دور بعدی مذاکرات تجاری چین-ایالات متحده در هفتۀ گذشته رخ داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که از چین خواسته است تا همۀ تعرفه های گمرکی برای محصولات کشاورزی ایالات متحده را کاهش دهد. ترامپ انتظار دارد که مذاکرات تجاری با چین در 4 هفتۀ آینده به نتیجه برسد.
Soyb (دانۀ سویا) در نمودار روزانه (D1) به خط مقاومت کانال نزولی رسید که پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید باید شکسته شود و قیمت بالاتر از آن رود. تعدادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. اگر محصول جهانی کاهش پیدا کند و اگر واردات ایالات متحده به چین از سر گرفته شوند در آن صورت احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر Soyb (دانۀ سویا) از سه اوج آخر فراکتال و خط فوقانی بولینگر در 918 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 918 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، خط تحتانی بولینگر و خط میانگین حرکتی 200 روزه و علامت Parabolic در 889 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 918 به توقف ضرر در 889 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 918 |
| توقف ضرر | پایین 889 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
