- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کنجالۀ سویا (Soybean Meal) تحلیل تکنیکی - کنجالۀ سویا (Soybean Meal) معامله: 2016-10-06
انتظار برای کاهش محصول دانۀ سویا در آرژانتین
پس از انتشار گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، قیمت های آتی غلات در حال افزایش هستند. این برای کنجالهٔ سویای روغنی یک عامل مثبت دیگر است. آیا این از قیمت ها حمایت خواهد کرد؟
وزارت کشاورزی ایالات متحده در انتهای هفتۀ قبل گزارش داد که موجودی انبارهای دانۀ سویا در ایالات متحده تا اول سپتامبر به 197 میلیارد بوشل رسیده است که پایین تر از رقم انتظار 201 میلیارد بوشل می باشد. برزیل در روز دوشنبه گزارش داد که صادرات سویا از رقم 3.816 میلیون تن در ماه اوت و 3.705 میلیون تن در ماه سپامبر 2015 به رقم 1.443 میلیون تن در سپتامبر امسال کاهش پیدا کرده است. طبق جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بورس غلات بوینس آیرس، کشاورزان آرژانتینی در فصل زراعی 2016/2017 کاشت ذرت و گندم را به جای دانۀ سویا افزایش داده اند. به همین دلیل انتظار می رود که میزان محصول دانۀ سویا از رقم 56 میلیون تن در فصل قبل به رقم 53 میلیون تن کاهش پیدا کند. پیش بینی می شود که کاشت دانۀ سویا از 20.1 میلیون هکتار به 19.6 میلیون هکتار کاهش یابد. ضمن اینکه ممکن است تاثیرات پدیدۀ "ال نینیو" در بهار آینده به محصولات لطمه بزند. ما در اینجا خرید کنجالهٔ سویای روغنی را مورد بررسی قرار می دهیم که باقی ماندۀ تولید روغن سویا است و از آن برای تغذیۀ دام استفاده می شود. آرژانتین تقریباً 40% از کنجالهٔ سویای روغنی جهان را تولید می کند. قیمت های دانۀ سویا در 2 روز اخیر کاهش داشتند چراکه وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین اش را برای بازدهی اش در ایالات متحده از 50.1 بوشل در هر هکتار به 52.5 بوشل در هکتار افزایش داد.
Soybm (کنجالهٔ سویا) در نمودار روزانه (D1) نزدیک به روند نزولی به سر می برد و هنوز از آن رد نشده است. اگر محصول دانۀ سویا در ایالات متحده کمتر از محصول در آمریکای شمالی افزایش داشته باشد در آن صورت ممکن است قیمت رشد کند.
- اندیکاتور Parabolic علائم خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است و جهت شان اندکی صعودی است.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 به سر می برد و واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر کنجالهٔ سویای روغنی از خط روند نزولی و دو اوج آخر فراکتال، خط بولینگر و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 321 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 321 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic و دو کف آخر فراکتال در 294 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آن یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 321 به توقف ضرر در 294 برسد در آن صورت توصیه میکنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 321 |
| توقف ضرر | پایین 294 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
