USD/CAD تحلیل تکنیکی - USD/CAD معامله: 2016-01-06

سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا در پنجشنبه

نرخ دلار کانادا در برابر دلار آمریکا در دسامبر به بالاترین سطح طی 11 ماه اخیر رسید که به معنای ضعف شدید آن می باشد. بااینحال، نمودار از حرکت صعودی جلوگیری کرد. سوخت های فسیلی، قلب صادرات کانادا را تشکیل می دهند. قیمت کنونی شان کاملاً باثبات است. آیا این از دلار کانادا حمایت می کند؟ تقویت دلار کانادا باعث می شود که جفت ارز USDCAD در نمودار ریزش پیدا کند.

دلار کانادا در 18 دسامبر 2015 به 1.4003 دلار کانادا رسید که پایین ترین سطح طی 11 سال اخیر است. این به شدت به قیمت های جهانی نفت بستگی دارد و از سال 2014 تاکنون تقریباً یک سوم کاهش داشته است و از شروع سال 2015 تاکنون 16% کاهش پیدا کرد. اکنون قیمت نفت تثبیت شده است که به دلیل وقوع تنش بین ایران و عربستان سعودی است که منجر به تقویت به ارزش دلار کانادا (اصلاح حرکت نزولی در نمودار) می شود. رئیس بانک مرکزی کانادا، استفن پولوز، در هفتم ژانویۀ 2016 سخنرانی خواهد داشت و دربارۀ تغییرات بیشتر نرخ بهره که همینک 0.5% است صحبت می کند. پیش از این اکثر سرمایه گذاران انتظار نرخ های بهرۀ کم را داشتند که می تواند باعث شود ارزش کانادا کاهش پیدا کرد و به معنای رشد جفت ارز USDCAD در نمودار شود. ضریب اطمینان سرمایه گذاران پس از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده تقویت شد. نشست بعدی بانک مرکزی کانادا در بیستم ژانویه خواهد بود. آمار مربوط به تراز تجارت خارجی کانادا که چهارشنبه منتشر می شود و گزارش بازار کار در روز جمعه منتشر خواهد شد، مهمترین آمار اقتصادی این هفته محسوب می شوند. اعتقاد ما بر این است که تخمین اولیه برای دلار کانادا مثبت است و اگر انتظارات برآورده شوند ارزش دلار کانادا کاهش پیدا می کند.

جفت ارز USDCAD در نمودار روزانه روندی صعودی دارد و در اواسط دسامبر به لبۀ فوقانی اش رسید و اما نتوانست از آن عبور کند. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم فروش ارائه می دهند. خطوط بولینگر از هم فاصله زیادی گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. نوسانگر RSI اکنون به مدت یک ماه است که در محدودۀ سقف خرید به سر می برد و هیچ واگرایی ای ندارد. اگر قیمت USDCAD از آخرین کف فراکتال در 1.381 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شتاب پیدا کند. از سطح 1.381 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای علامت Parabolic و دومین اوج فراکتال در 1.4 به عنوان بالاترین سطح طی یازده سال اخیر قرار داد. معامله گران ریسک گریز می توانند توقف ضرر را بالای مقاومت کانال قیمت در 1.409 قرار دهند. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1.381 به سطح توقف ضرر در 1.4 یا 1.409 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.