USD/JPY تحلیل تکنیکی - USD/JPY معامله: 2015-10-05

پایان بی نوسانی ین

ین ژاپن بیش از یک ماه در یک روند افقی حرکت داشت. از طرفی، سرمایه گذاران دارای احساس عدم اطمینان بودند که به دلیل کندی اقتصادی آسیا و بخصوص چین بود. چنین موضوعات داخلی ای همچون باقی ماندن رشد تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالیانه در رقم 1% و کاهش سهم نیروی کار در ژاپن به قوت خود باقی هستند. از طرف دیگر، به دلیل کم بودن نرخ بهره (<1%) ، تلاش هایی برای تحریم کسب و کارها و اعطای تسهیلات صورت گرفته اند. کم بودن قیمت های انرژی، عامل رشد دیگری است. آیا حمایت اعتباری و روندهای بازار مثبت، برای بهبود اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی کافی هستند؟

اعتقاد ما بر این است که اقتصاد ژاپن دچار مشکلات ساختاری است که توسط بانک مرکزی قابل حل نیستند. این به آن معنا است که ین روزهای سختی را در پیش دارد. امروز در ساعت 16:00 CET آمار مربوط به تولید متعلق به ISM در ایالات متحده منتشر خواهد شد که می تواند عدم اطمینان را به جفت ارز USD/JPY انتقال دهد. شاخص تولید متعلق به ISM در اولین روز کاری هر ماه منتشر می شود که بازتاب دهندۀ نظرات مدیران خرید صنعتی است.

ما در حال حاضر شاهد ادامۀ روند صعودی جفت ارز USD/JPY در نمودار هفتگی هستیم. ضمن اینکه قیمت بیش از یک ماه است که درون یک مثلث قرار دارد که نشان دهندۀ عدم اطمینان می باشد. همچنین نوسانگر RSI-Bars از کانال روند خارج شده و درون کانال حرکتی افقی باقی مانده است. انتظار داریم که این نوسانگر برای ایجاد نوسان که منجر به رشد سریع جفت ارز خواهد شد از سطح 48% عبور کند. به احتمال زیاد این علامت همزمان با خروج از مثلث خواهد بود. لطفاً توجه داشته باشید که خروج غیرواقعی از مثلث نتوانست ریزش داشته باشد و خود را به حمایت 118.675 برساند که معنایش این است که از این سطح نمی توان برای قرار دادن توقف ضررها استفاده کرد.

توصیۀ می کنیم که پس از آنکه نوسانگر RSI از سطح 48% عبور کرد یک دستور خرید در حال انتظار باز شود. معامله گران بی پرواتر می توانند یک دستور در حال انتظار در 121.349 قرار دهند که توسط خط بولینگر حمایت می شود. توقف های ضرر را می توان در سطح کف فراکتال Bill Williams قبلی در 118.675 قرار داد (درون مثلث). این سطح تا ضعف روند به عنوان خط حمایت خطوط بولینگر عمل می کند. توقف ضرر باید در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی و به دنبال علائم Parabolic حرکت کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. علی رغم احتمال بالای وقوع این سناریو، این جفت ارز ممکن است شتاب حرکت صعودی را از دست دهد. اول از همه، خطرات ناشی از آمارهای اقتصادی منفی ایالات متحده می شوند. با اینحال، اعتقاد ما بر این است که علامت نوسانگر فقط در صورتی عمل می کند که روند بنیادی بلندمدت شکل گیرد.