- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2018-03-21
بهبود آب و هوا در غرب آفریقا
از دسامبر گذشته، به دلیل خشکسالی در غرب آفریقا و کاهش پیش بینی ها در مورد محصول کاکائو، قیمت کاکائو در حدود 40 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر در این منطقه فصل بارانی شروع شده است. آیا قیمت کاکائوکاهش می یابد؟
حدود 65 درصد کل کاکائو جهان در سه کشور غرب آفریقا، کوتا دویووره (36 درصد)، غنا (24 درصد) و کامرون (5 درصد) تولید می شود. از 1 ماه اکتبر 2017 تا 18 ماه مارس 2018،از بنادر تولید کننده اصلی کاکائو 1.331 میلیون تن کاکائو ضادر شده است که در حدود تنها 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. در همین حال، در فصل جاری قیمت متوسط کاکائو حدود 20 درصد بیشتر است. در روز دوشنبه، قیمت کاکائو در حدود 3 درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش روزانه در سال جاری بود. با توجه به پیش بینی های سازمان بین المللی کاکائو (International Cocoa Organization)، مازاد جهانی کاکائو در فصل 2017/18 از 300 هزار تن در فصل گذشته به 105 هزار تن کاهش خواهد یافت. تولید کننده بزرگ شکلات Lindt & Spruengli انتظار کاهش بیشتر مازاد جهانی کاکائو تا سطح 59 هزار تن ر دارد. مازاد تولید کاکائو در نهایت ذخایر جهانی را افزایش می دهد. طبق گفته سازمان بین المللی کاکائو، میزان تولید کاکائو در ساحل عاج در فصل 2017/18 به میزان کمی از 2.02 میلیون تن میلیون تن در فصل 2016/17 به 2 میلیون تن کاهش می یابد. در عین حال، انتظار میرود که افزایش متوسط در تقاضای جهانی کاکائو در حدود 2٪ باشد. پیش بینی های جدید ممکن است پویایی قیمت کاکائو را تحت تاثیر قرار دهد.
در نمودار روزانه Cocoa: D1 قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد اما تلاش می کند تا از سطح حداکثر خود در یک سال و نیم به سمت پایین حرکت اصلاحی لنجام دهد. ادامه تصحیح نزولی ممکن است در صورت افزایش پیش بینی برداشت محصول کاکائ در کشورهای غرب آفریقا.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای 50 قرار دارد و یک واگراییواگرایی مشاهده نمیشود
- اندیکاتور MACD یک فروش خرید ارائه می دهد.
اگر قیمت کاکائو به زیر سطح 2430 افت کند در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند و این سطح را می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای اوج آخر فراکتال(حداکثر 1.5 سال) و علامت Parabolic در سطح 2610 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. عامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در (2430) به سطح توقف ضرر در (2610) برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه تغییرات درونی ای رخ داده اند که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2430 |
| Stop loss | بالای 2610 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
