- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2018-02-09
افزایش بازدهی ها موجب ریزش شاخص SP500 می شود
آمار اقتصادی قوی احتمال انقباضی تر شدن سیاست های فدرال ریزرو را بیشتر می کند. آیا ریزش SP500 افزایش خواهد یافت؟
سهام ایالات متحده در روز دوشنبه ریزش پیدا کرد چراکه اشتغال بهتر از حد انتظار ماه ژانویه نگرانی ها دربارۀ اینکه فدرال ریزرو به دلیل آمار قوی اقتصادی اخیر بیشتر از آنچه در قبل تصور می شد سیاست پولی اش را انقباضی کند را افزایش داد. پیش از آن فدرال ریزرو آتلانتا تخمین اش را برای رشد تولید ناخالص داخلی در هفتۀ قبل از از رقم کنونی 2.5% به 5.4% ارتقا داد. دفتر تحلیل اقتصادی در دوشنبۀ اخیر گزارش داد که تورم ایالات متحده سریع تر از حد انتظاردر حال رشد است بطوریکه شاخص پایۀ مخارج مصرفی فردی در مقیاس ماهیانه از 0.1% در نوامبر به 0.2% در دسامبر رسید. گزارش اشتغال غیرکشاورزی که شامل افزایش دستمزدها و بیکاری کمتر از حد انتظار می شود احتمال اینکه فدرال ریزرو با سرعت بیشتری نرخ بهره را افزایش دهد را تقویت کرد. این منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد زیرا افزایش هزینه های استقراض منجر به کاهش سرمایه گذاری کسب و کار می کند. اظهار نظرهای دو نفر از مسئولین فدرال ریزرو در روز چهارشنبه حامی افزایش نرخ بهره بود که به دلیل توسعه های اخیر رخ داد. ویلیام دودلی، رئیس فدرال ریزرو نیویورک، گفت که سقوط اخیر در بازار سهام در حد نبود که موجب دگرگونی در چشم انداز اقتصادی شود. چارلز ایوانز، رئیس فدرال ریزرو شیکاگو، که بیشتر از سایر همکارانش حامی کاهش نرخ بهره است گفت که اگر مسئولین "بیش از پیش مطمئن شوند که تورم بطور بادوام در حال افزایش است در آن صورت افزایش نرخ بهره تضمین خواهد شد." افزایش نرخ های بهره منجر به ریزش سهام می شود چراکه آنها دسترسی به فاینانس ارزان برای شرکت های آمریکایی را محدود می کنند.
شاخص SP500 در نمودار روزانه (D1) پس از اصلاح حرکتی روز دوشنبه رشد کرد و در روز سه شنبه به پایین خط میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) رسید اما بالای آن بسته شد و افت کرد و به پایین خط حمایت رسید.
- کانال Donchian هیچ روندی را نشان نمی دهد و افقی است.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- اندیکاتور MACD پایین خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال زیاد شدن است که یک علامت فروش محسوب می شود.
- نوسانگر Stochastic در حال ریزش است اما هنوز به محدودۀ کف فروش نرسیده است.
اگر قیمت پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 2531.58 که توسط کف فراکتال تائید می شود بسته شود در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 2531.58 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال در 2876.66 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار در هر روز به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2531.58 به توقف ضرر در 2876.66 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2531.58 |
| توقف ضرر | بالای 2876.66 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
