- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2020-03-05
(Standard & Poor’s (500، شاخص سهام خلاصۀ تحلیل تکنیکی
بالای 3136.41
Buy Stop
پایین 2976.32
Stop Loss
| اندیکاتور | سیگنال |
| RSI | خنثی |
| MACD | خرید |
| Donchian Channel | خنثی |
| MA(200) | فروش |
| Fractals | خرید |
| Parabolic SAR | خرید |
(Standard & Poor’s (500، شاخص سهام تحلیل نمودار
(Standard & Poor’s (500، شاخص سهام تحلیل تکنیکی
SP500 در نمودار چهارساعته (H4) در حال رشد به سمت خط نزولی میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) است. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 3136.41 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 3136.41 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 2976.32 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار می تواند در هر روز به سمت فراکتال تحتانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 3136.41 به توقف ضرر در 2976.32 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی شاخص ها - (Standard & Poor’s (500، شاخص سهام
سیاست تسهیلی پولی فدرال ریزرو از بازار سهام ایالات متحده حمایت می کند. آیا رشد SP500 ادامه پیدا خواهد کرد؟
آمار اقتصادی اخیر ایالات متحده درهم آمیخته هستند. سفارشات کالاهای بادوام در ژانویه در مقیاس ماهیانه افت داشتند. شاخص تولیدی ISM در فوریه نیز ریزش داشت. فروش قولنامه ای مسکن در ژانویه در مقیاس سالیانه افزایش داشت. درآمد فردی نیز در مقیاس ماهیانه افزایش پیدا کرد. سفارشات کالاهای بادوام در مقیاس ماهیانه 0.2% کاهش پیدا کردند اما این شاخص بدون احتساب مؤلفه های پرنوسان از رقم 0.1% به 0.8% رشد کرد. شاخص مدیران خرید متعلق به ISM از 50.9 به 50.1 رسید. همزمان مخارج ساخت و ساز از 0.2% در دسامبر به 1.8% در ژانویه رسید. کاهش در کسری تجارت کالا در ژانویه یک توسعۀ مثبت دیگر بود. زیرا کسری از 68.67 میلیارد دلار در دسامبر به 65.5 میلیارد دلار کاهش یافت. درآمد فردی در مقیاس ماهیانه از 0.1% به 0.6% افزایش پیدا کرد. فروش قولنامه ای مسکن در مقیاس ماهیانه از 4.1% در دسامبر به 5.7% افزایش پیدا کرد. محدود شدن عرضه به دلیل شیوع ویروس کرونا، باعث شد تا توسعۀ بخش تولید کند شود. شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی فعالیت کارخانجات در چین شد که متعاقباً عرضه برای شرکت ها در سرتاسر جهان را کاهش داده است. این موضوع موجی از فروش را در بازارهای سهام در جهان راه انداخته است. از طرف دیگر فدرال ریزرو با کاهش نیم درصدی نرخ بهره سرمایه گذاران را غافلگیر کرد. کاهش غیرمنتظرۀ نرخ بهره توسط فدرال ریزرو که از سال 2008 تاکنون بی سابقه بود پس از آن رخ داد که رؤسای بانک های مرکزی و وزرای مالی گروه هفت در روز سه شنبه متعهد شدند به منظور حمایت از اقتصادهای شان اقدامات مناسب انجام دهند. این اقدام فدرال ریزرو در حالی صورت گرفت که هنوز دو هفته تا زمان رسمی نشست فدرال ریزرو باقی مانده بود و معامله گران کاملاً روی این موضوع حساب بودند که فدرال ریزرو نیم درصد نرخ بهره را در آن نشست کاهش دهد. سیاست پولی تسهیلی موجب رشد بازار سهام می شود. همزمان گسترش شیوع ویروس کرونا یک خطر ریزشی برای بازارهای سهام است.
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
