USD/JPY تحلیل تکنیکی - USD/JPY معامله: 2015-07-31

عدم تغییر جهت

در اینجا به بررسی نمودار روزانۀ (D1) جفت ارز USD/JPY می پردازیم. بانک مرکزی ژاپن در 31 اکتبر سال 2014 اعلام کرد که رقم 60 تا 70 تریلیون ین خرید اوراق قرضۀ دولتی را به 80 تریلیون ین معادل 665 میلیارد دلار خرید سالیانۀ اوراق قرضۀ دولتی می رساند و بدین وسیله برنامۀ تزریق پول به اقتصادش را افزایش می دهد. پس از اجرای برنامۀ تزریق پول ارزش ین بیش از پیش ضعیف شد و سود حاصل از صادرات را افزایش داد. دو روز پیش از بیانیۀ بانک مرکزی ژاپن، کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو پایان برنامۀ تزریق پولش را اعلام کرد و متعاقباً بیانیۀ این کمیته نشان داد که فدرال ریزرو قصد دارد همزمان با حرکت اقتصاد ایالات متحده به سمت افزایش اشتغال و نرخ تورم 2% نرخ های تورم را عادی سازی نماید. پس از آن واگرایی سیاست های پولی فدرال ریزرو با بانک مرکزی ژاپن باعث رشد این جفت ارز شد. بیانیۀ نشست کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو در 28 و 29 ژوئیه حاکی از آن است که همچنان احتمال افزایش نرخ های بهره در امسال وجود دارد چراکه آنها گفتند که فعالیت اقتصادی ایالات متحده در طی ماه های اخیر نسبتاً توسعه یافته است و بازار کار همچنان به پیشرفت ادامه می دهد و اشتغال رشدی قوی دارد و بیکاری کاهش پیدا کرده است. این بیانیه باعث شد تا ارزش دلار افزایش پیدا کند و انتظار می رود که آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در 30 ژوئیه افزایش ارزش دلار تقویت کند چراکه آنها نشان دادند که اقتصاد ایالات متحده 2.5% رشد داشته است در حالیکه احتمالاً رشد مربوط به سه ماهۀ نخست به شکل صعودی تصحیح شود.

جفت ارز USD/JPY که در 8 ژوئن به بالاترین سطح طی امسال رسیده بود پس از انتشار اخباری دربارۀ اینکه باراک اوباما در گفتگویی در نشست گروه 20 در آلمان گفته است که دلار قوی، "یک مشکل" است، به عقب بازگشت. یک روز پس از آن بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد احتمالاً ارزش ین بیش از این کاهش پیدا نکند چراکه همینک "بسیار ضعیف" شده است و این باعث شد تا ارزش این جفت ارز بیشتر از 1% کاهش پیدا کند. این کاهش ادامه یافت چراکه سرمایه گذاران پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات بدهی یونان و سقوط بازار سهام چین در 8 ژوئیه تمایل شان به خطر را از دست دادند و تقاضا برای ین به عنوان یک دارائی ایمن افزایش پیدا کرد. پس از آن قیمت شروع به افزایش کرد چراکه دولت یونان با سیاست های ریاضتی خواسته شده از سوی وام دهندگان در ازای دور سوم کمک مالی موافقت کرد و مسئولین چینی با تزریق نقدینگی بیشتر و تعهد برای بکار گیری اقدامات تسهیلی پولی بیشتر برای حمایت از بازار سهام ، بازار سهام را تقویت کردند. این جفت ارز پس از یک اصلاح حرکتی نزولی در هفتۀ گذشته شروع به رشد کرد چراکه نشست کمیتۀ بازار فدرال ریزرو در 28 ژوئیه آغاز شد. کانال Donchian یک شیب صعودی دارد. نوسانگر RSI-Bars بالای سطح 50 قرار دارد و در حال رشد می باشد اما هنوز با منطقۀ سقف خرید فاصله دارد. اعتقاد ما بر این است که پس از آنکه این جفت ارز بالای آخرین اوج فراکتال و لبۀ فوقانی کانال Donchian در 124.467 بسته شود در آن صورت حرکت صعودی ادامه خواهد یافت که همچنین موجب وارونه شدن جهت اندیکاتور Parabolic به سمت منطقۀ سبز خواهد شد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین کف فراکتال در 122.999 قرار داد. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور، در هر روز نزدیک به کف فراکتال بعدی، به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.