- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت گرمایشی تحلیل تکنیکی - نفت گرمایشی معامله: 2018-01-22
ایالات متحده در حال افزایش تولید نفت است
آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی می کند که تولید نفت ایالات متحده در آیندۀ نزدیک از 10 میلیون بشکه در روز بیشتر شود. آیا نرخ HEATOIL (نفت حرارتی) کاهش خواهد یافت؟
طبق گزارش وزارت انرژی ایالات متحده که در 12 ژانویۀ 2018 منتشر شد، تولید نفت آن کشور از 9.5 میلیون بشکه در روز در هفتۀ قبلش به 9.75 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. لازم به ذکر است که تقاضا برای نفت حرارتی کاهش خواهد داشت زیرا پایان زمستان نزدیک است. عامل دیگری که موجب اصلاح احتمالی قیمت نفت می شود عبارت است از ادامۀ روند کاهش ذخایر نفتی ایالات متحده. تا پایان 12 ژانویه ذخایر نفتی آن کشور برای نهمین هفتۀ متوالی کاهش پیدا کردند که این کاهش در آخرین بار 6.9 میلیون بشکه در هفته بود. دخایر نفت خام ایالات متحده در حال حاضر به 412.7 میلیون بشکه می رسد که پایین ترین سطح از فوریۀ 2015 تاکنون است ضمن اینکه کمتر از میانگین پنج ساله که برابر با 420 میلیون بشکه است محسوب می شود. کشورهای عضو و غیرعضو اوپک پیش از این اعلام کرده بودند که پس از کاهش ذخایر تا سطح میانگین پنج ساله توافق مربوط به کاهش تولید تا 1.8 میلیون بشکه در روز را لغو می کنند. یک عامل مهم در جلوگیری از کاهش قیمت نفت انتشار گزارشی بود که نشان داد تولید نفت در ونزوئلا به 1.61 میلیون بشکه در روز رسیده است که پایین ترین سطح طی 29 سال اخیر به شمار می رود. طبق گزارش IEA این روند منفی تداوم خواهد داشت. تولید نفت اوپک در دسامبر 2017 به 32.23 میلیون بشکه در روز رسید که بسیار کمتر از آن محدودیت تولیدی است که توافق اجازه می دهد. هرچند IEA انتظار دارد که رشد جهانی تقاضای نفت در سال 2018 به 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند در حالیکه رشدش در سال قبل به 1.6 میلیون بشکه رسیده بود.
HEATOIL در نمودار روزانه (D1) در حال ریزش است و به سطح حمایت روند صعودی رسیده است. اگر تقاضا برای نفت حرارتی کاهش پیدا کند و مجموع تولید نفت افزایش یابد در آن صورت احتمالاً یک حرکت اصلاحی نزولی رخ خواهد داد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوطو بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر HEATOIL افت کند و به پایین خط حمایت روند صعودی و کف فراکتال قبلی در 2.025 برسد در آن صورت حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج سه ساله و علامت Parabolic در 2.11 قرار داد. پس از باز شدن دستور در حال انتظار، ما باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2.025 به توقف ضرر در 2.11 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفته است.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2.025 |
| توقف ضرر | بالای 2.11 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
