- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
قهوه روبوستا تحلیل تکنیکی - قهوه روبوستا معامله: 2018-01-23
موجودی انبارهای جهانی برای قهوۀ سبز به پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر رسید
موجودی انبارهای قهوۀ سبز در ایالات متحده در دسامبر 2018 به پایین ترین سطح طی 3 سال اخیر رسید. آیا نرخ ROBUSTA افزایش خواهد یافت؟
طبق گزارش اتحادیۀ قهوۀ سبز (GCA) میزان موجودی انبارهای قهوۀ سبز در نوامبر 2017 تقریباً 300 هزار بستۀ 60 کیلویی کاهش پیدا کرد. این کاهش در دسامبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و به 106 هزار بستۀ بیشتر بالغ گردید. میزان موجودی انبارهای قهوۀ سبز در ایالات متحده در حال حاضر به 6.63 میلیون بسته می رسد. لازم به ذکر است که فدراسیون قهوۀ اروپا (ECF) گزارش داد که کاهش در موجودی انبارهای قهوۀ اروپا در نوامبر 5.3% بوده است. موجودی انبارهای قهوۀ سبز در جهان در انتهای سال گذشته به 29.3 میلیون بسته کاهش یافت که پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر می شود. دلیل اصلی این موضوع ضعف محصول قهوه در برزیل است که به دلیل خشکسالی در 2017 رخ داد. میزان محصول فقط 45 میلیون بسته بود. انتظار می رود که محصول قهوه در امسال به 54.5 تا 58.5 میلیون بشکه افزایش پیدا کند که در این میان سهم محصول قهوۀ روبوستا به حدود 13 میلیون بسته می رسد در حالیکه در سال 2017 به 10.7 میلیون بسته رسیده بود. نرخ های قهوه قویاً به هوا بستگی دارند. لازم به ذکر است که قهوۀ عربیکا بیشتر از 1.5 برابر گران تر از قهوۀ روبوستا است. از منظر تئوری، نزدیک شدن قیمت های شان منجر به افزایش قیمت قوۀ روبوستا می شود.
ROBUSTA در نمودار روزانه (D1) نزدیک به خط مقاومت روند نزولی قرار دارد که پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید باید از آن عبور کند. اگر هوا در برزیل و ویتنام بد شود و اگر قیمت های قهوۀ روبوستا و عربیکا بهم نزدیک شوند در آن صورت قیمت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI بالای 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر ROBUSTA از آخرین اوج فراکتال، خط مقاومت روند نزولی و خط فوقانی بولینگر در 1790 عبور کند در آن صورت ممکن است که حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 1790 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین علامت Parabolic، آخرین کف فراکتال، کف یک و نیم ساله و خط تحتانی بولینگر در 1670 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار 4 چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1790 به توقف ضرر در 1670 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 1790 |
| توقف ضرر | پایین 1670 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
