- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم در برابر روبل تحلیل تکنیکی - گندم در برابر روبل معامله: 2018-11-13
ممکن است روسیه و اتحادیۀ اروپا صادرات گندم را کاهش دهند
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "گندم در برابر روبل روسیه" می پردازیم. این PCI زمانی رشد می کند که قیمت گندم در بازار جهانی افزایش پیدا کند و ارز روسیه ضعیف شود. آیا احتمال رشد WHEAT/RUB وجود دارد؟
تعدادی گزارش که بطور همزمان منتشر شدند، نشان می دهند که احتمال کاهش عرضۀ گندم در بازار جهانی وجود دارد. طبق گزارش کمیسیون اروپا، صادرات گندم نرم از کشورهای اروپایی در فصل زراعی 2018/19 برای دورۀ زمانی از 1 ژوئیه تا 11 نوامبر به 5.9 میلیون تن رسید که 24% کمتر از سطح فصل قبل برای دورۀ زمانی مشابه است که به 7.8 میلیون تن بالغ می شد. طبق پیش بینی آژانس روسی SovEcon، صادرات گندم از روسیه در نوامبر سال جاری میلادی به 4 میلیون تن کاهش پیدا خواهد کرد که کمترین حجم از ژوئیه تاکنون است. طبق پیش بینی موسسۀ روسی مطالعات بازار کشاورزی (IKAR) صادرات گندم از روسیه در فصل زراعی جاری به 33 میلیون تن کاهش پیدا خواهد کرد درحالیکه برای فصل قبل رقم 41.3 میلیون تن ثبت شده است. این به دلیل کاهش در بازدهی رخ داد. از طرف دیگر، روبل روسیه ضعیف شد که به دلیل کاهش قیمت نفت رخ داد. سهام هیدروکربن ها در صادرات روسیه تقریباً به 75% رسید. ضمن اینکه، وزارت مالی فدراسیون روسیه اعلام کرد که قصد دارد برنامه هایی در قبال ارزش روبل به منظور تامین بودجۀ دولتی اجرا کند.
WHEAT/RUB در نمودار روزانه (D1) از خط مقاومت روند نزولی میان مدت عبور کرده و به روند صعودی بلندمدت بازگشته است. اگر بازدهی جهانی گندم کاهش پیدا کند و اگر روبل ضعیف شود احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. خطوط بولینگر جهتی صعودی دارند.
- اندیکاتور RSI بالای 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت کوچک ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر WHEAT/RUB از خط فوقانی بولینگر و دو اوج آخر فراکتال در 35300 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 35300 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین دو کف آخر فراکتال، پایین ترین سطح طی 4 ماه اخیر، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 32900 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی و به دنبال علائم Parabolic و بولینگر حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 26500 به توقف ضرر در 24700 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله بسته شود. زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 35300 |
| توقف ضرر | پایین 32900 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
