- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت تحلیل تکنیکی - سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت معامله: 2018-05-16
Exxon Mobil انتظار دارد که درآمدش بیش از پیش افزایش پیدا کند
در این تحلیل، به بررسی ابزار ترکیبی شخصی XOM_Brent می پردازیم. این ابزار ترکیبی شخصی (PCI) بازتاب دهندۀ نوسانات سهام شرکت نفتی آمریکایی Exxon Mobil Corporation در برابر تحویل فیزیکی قراردادهای آتی نفت خام برنت است. آیا قیمت XOM_Brent افزایش پیدا خواهد کرد؟
رشد این PCI به معنای آن است که قیمت سهام شرکت نفتی Exxon Mobil سریع تر از قیمت نفت افزایش پیدا کرده است که به دلیل نتایج مالی خوب رخ داد. سود خالص شرکت Exxon Mobil در سال قبل تقریباً 2.5 برابر افزایش پیدا کرد و به 19.7 میلیارد دلار رسید. درآمد با 18% افزایش به 237 میلیارد دلار رسید. سود خالص و درآمد در اولین فصل سال 2018 در مقایسه با زمان مشابه در سال 2017 افزایشی 16 درصدی داشت. این شرکت قصد دارد که تا سال 2025 سود خالص اش را 2.4 برابر افزایش دهد که اعلام شده این افزایش سود خالص به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، اصلاح مالیات توسط ترامپ، افزایش صادرات گاز طبیعی مایع شده و همچنین افزایش تولید نفت شیل در میدان Permian رخ خواهد داد. این پیش بینی توسط شرکت بر اساس میانگین قیمت نفت برای سال 2017 انجام شده است. این میانگین برای نفت برنت به نزدیک 54.6 دلار در هر بشکه رسید که بسیار کمتر از قیمت های جاری است. افزایش قیمت های نفت موجب ارتقای عملکرد مالی شرکت Exxon Mobil می شود و منجر به رشد این PCI خواهد شد.
XOM_Brent در نمودار روزانه (D1) در یک روند نزولی به سر می برد. افزایش قیمت کند شده است و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم خرید ایجاد کرده اند. قیمت پیش از باز شدن معامله خرید باید از خط مقاومت روند نزولی عبور کرده باشد. اگر قیمت سهام Exxon Mobil به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت رشد پیدا کند در آن صورت احتمالاً قیمت این PCI بیش از پیش افزایش خواهد داشت.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI نزدیک به سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XOM_Brent از آخرین اوج فراکتال و خط فوقانی بولینگر در 0.492 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد یافت. می توان از سطح 0.492 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، پایین ترین قیمت از اکتبر 2014 تاکنون، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 0.45 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.492 به توقف ضرر در 0.45 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.492 |
| توقف ضرر | پایین 0.45 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
