تحلیل تکنیکی - معامله: 2014-11-07

شاخص یورو - تصمیم بانک مرکزی انگلیس

امروز به بررسی شاخص ارز &EUR_Index می پردازیم که بر اساس فن آوری ابزار ترکیبی شخصی (PCI) ایجاد شده است. این شاخص طراحی شده تا نوسانات ارز پایۀ اروپا (یورو) را در برابر دیگر بخش های بازار فارکس نشان دهد. ما به عنوان یک شاخص بازار سیستماتیک از یک سبد از نقدترین ارزها که برابر ارز اصلی اروپا معامله می شود استفاده خواهیم کرد: EUR/[USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%)]. قیمت هر ارز به USD بیان شده است. وزن ها طبق نقدینگی ارز مرتبط با حجم گردش بانک بین المللی تعریف شده اند. با کلیک روی اینجا به جزئیات بیشتر و نمودار شاخص آنلاین دسترسی پیدا کنید.
توجه داشته باشید که واکنش &EUR_Index به رویدادهای اقتصادی بنیادی در اروپا ، واضح ترین و باثبات ترین است: شاخص یک کانال روند باثبات شکل داده است ضمن اینکه به رویدادهای بنیادی دیگر ارزها حساسیت کمتری دارد. خاطر نشان می سازیم که نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه برگزار شد و اعلام گردید که نرخ بهرۀ تسهیلات در مقدار سالیانۀ 0.05% و نرخ های سپرده در منفی 0.2% ثابت باقی خواهند ماند. علی رغم وعده های داده شده در مورد اجرای تزریق پول به اقتصاد به منظور تقویت اقتصاد اتحادیۀ اروپا، این گزارش اعلام شد. بیانیۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا موجب ضعف موقت یورو در برابر نقدترین ارزها شد. هرچند، اکثر اقتصاددانان این نتیجه را پیش بینی می کردند و روند نزولی بلند مدت شکل نگرفته است. در حال حاضر، &EUR_Index در انتظار علائم بنیادی جدید به سر می برد و علی رغم آمار اقتصادی مثبت ایالات متحده همچنان در یک عدم اطمینان بلندمدت قرار دارد.

همینک به بررسی نمودار قیمت باز/بسته شدن روزانۀ ابزار مورد نظر می پردازیم. این ابزار در پلت فرم NetTradeX ایجاد شده است. می توانیم مشاهده کنیم که قیمت در کانال حرکتی افقی نوسان دارد که توسط افت و خیزهای فراکتال شکل می گیرد. علامت نوسانگر RSI نیز یک کانال بین 40% و 60% بر اساس مدل های "جفت قله" و "جفت کف" شکل داده است (با دایرۀ مشکی در تصویر مشخص شده است). انتظار داریم همزمان با انتشار اخبار بنیادی، یک نوسان قیمتی شدید رخ دهد و محدودیت های کانال شکسته شوند. در نتیجه، پیشنهاد می کنیم که دو دستور در حال انتظار باز شود: خرید و فروش. دستور خرید در حال انتظار می تواند بالای 1.00644 باز شود، بهتر است توقف ضرر (SL) پایین 0.99542 قرار داده شود که توسط فراکتال های Bill Williams تائید می شود. توصیه می شود که دستور فروش در سمت مخالف قرار داده شود. به معامله گران محتاط توصیه می شود تا صبر کنند نفوذ نوسانگر، تائیدیه ای ارسال نماید: این نوسانگر باید از سطوح سقف خرید/ کف فروش 40% و 61% عبور کند.
پس از باز شدن یک معامله، دستور مخالف می تواند بسته شود: ما این فرصت را به بازار می دهیم تا جهت اش را انتخاب کند. توقف ضرر به دنبال مقادیر ParabolicSAR ، نزدیک به اوج فراکتال بعدی (معاملۀ فروش) یا قعر فراکتال (معامله خرید) حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم.

موقعیت	فروش
Sell stop (فروش توقفی)	پایین 0.99542
توقف ضرر	بالای 1.00644

موقعیت	خرید
Buy stop (خرید توقفی)	بالای 1.00644
توقف ضرر	پایین 0.99542

اطلاعات بیشتر دربارۀ مکانیزم عملیات سبد در بخش "راهنمای سریع برای ایجاد و معاملۀ PCI" در وب سایت مان در دسترس است.