تحلیل سهام Netflix: فروش داخلی، الگوهای تکنیکی

تحلیل سهام Netflix نشان می دهد که فروش داخلی، الگوهای کلیدی نمودار و پیش بینی به روز شده برای سال 2025 مطرح هستند. آیا باید اکنون NFLX را خریداری کنید؟ قبل از معامله بخوانید.

Netflix: فروش داخلی سوالاتی را مطرح می کند

چندین مدیر Netflix در تاریخ 5 ژوئن 2025 مقدار زیادی از سهام خود را فروختند:

• Jay Hoag, مدیر، 31750 سهم را به قیمت 39.76 میلیون دلار فروخت.
• Ann Mather, مدیر، 1090 سهم را به قیمت 1.36 میلیون دلار فروخت.
• Leslie J Kilgore, مدیر، 652 سهم را به قیمت 816070 دلار فروخت.

این معاملات تحت برنامه های معاملاتی از پیش تعیین شده Rule 10b5-1 انجام شده اند، اما حجم بالای فروش — به ویژه توسط Hoag — نشان دهنده کاهش قابل توجه اعتماد داخلی یا حداقل کسب سود در قیمت های احتمالاً بیش از حد رشد یافته است.

جدایی Warner Bros Discovery

در حالیکه Netflix (NFLX) از رسانه های سنتی در زمینه رشد فاصله گرفته است، جدایی Warner Bros Discovery نشان دهنده مشکلات مداوم در بخش رسانه است. این اقدام که برای جدا کردن کسب و کار ضعیف کابل از بخش استریم طراحی شده، از نظر تحلیلگران «بسیار دیرهنگام» تلقی می شود.

اگرچه همتایان این بخش با مشکلات جدی مواجه هستند، ترازنامه سالم Netflix و تمرکز انحصاری آن بر استریم باعث شده تا مقداری از این بحران مصون بماند — اما ضعف کلی بازار ممکن است همچنان بر ارزش گذاری سهام فشار وارد کند.

پیش بینی قیمت NFLX و الگوی نمودار: زمان کاهش سرعت؟

الگوی نمودار Netflix نشان دهنده منطقه اشباع خرید است

الگوی نمودار Netflix نشان دهنده یک رشد پارابولیک در سال 2025 است، بدون هیچ اصلاح قابل توجهی. پس از یک روند صعودی قوی که قیمت سهام را به بیش از 1250 دلار, رساند، چندین شاخص تکنیکال احتمال اصلاح را نشان می دهند:

• سطوح RSI نزدیک به 70 هستند (اشباع خرید)
• هیچ الگوی تثبیت یا پایه گذاری قبل از اوج های اخیر وجود ندارد
• حرکت قیمت از میانگین های متحرک فاصله گرفته است

این یک الگوی پایدار نیست. سهام نیاز به اصلاح دارد تا فشار خرید دوباره شکل بگیرد.

سطوح حمایت و مقاومت NFLX

• مقاومت فوری: $1,250–$1,265
• منطقه حمایت کلیدی: $1,163–$1,181
• منطقه تقاضای قوی تر: $1,070–$1,098

اگر فشار فروش افزایش یابد، سطح 1163–1181 دلار می تواند اولین فرصت بازگشت را فراهم کند. در صورت شکست این سطح، ممکن است قیمت به 1070 دلار کاهش یابد، جاییکه احتمال ورود مجدد خریداران بلندمدت بیشتر است.

آیا باید اکنون سهام Netflix را خریداری کنم؟

با فروش داخلی در اوج قیمت و یک حرکت پارابولیک که قبلاً شکل گرفته است، اکنون زمان مناسبی برای تعقیب روند نیست.

آیا باید سهام Netflix را خرید؟ فقط در صورتی که قیمت به یک سطح حمایت کلیدی بازگردد و حجم خرید جدید تأیید شود. در غیر این صورت، ریسک بالا است.

با وجود پیش بینی مثبت بلندمدت قیمت NFLX، تحلیل تکنیکی کوتاه مدت و فعالیت داخلی نشان دهنده احتمال اصلاح قیمت است.

نتیجه گیری: منتظر تنظیمات باشید

این تحلیل سهام Netflix نشان دهنده یک تناقض واضح است: احساسات صعودی از سوی تحلیلگرانی مانند DBS (که هدف قیمت را به 1416 دلار افزایش داده اند)، اما فروش داخلی در اوج قیمت. با توجه به آشفتگی بخش رسانه و روند جدایی شرکت ها، بهتر است منتظر بمانید تا قیمت به سطح مطلوب برسد.

از مناطق حمایت و مقاومت NFLX برای برنامه ریزی ورود استفاده کنید. بهترین معاملات با صبر انجام می شوند.