fbChiến lược giao dịch | Chiến lượng giao dịch Forex | IFCM Việt Nam
VI

Chiến lược giao dịch Forex

 
   
                           
       
       
           
               

Chiến lược lược Forex

               
                                       
                                                                                                                           
               
               

                    Trong một thị trường biến động mạnh, nơi giá cả biến động nhanh chóng, các nhà giao dịch đang rất cần một thứ gì đó hữu hình để dựa vào, đây là các chiến lược giao dịch ngoại hối. Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để giúp                     quyết định mua hoặc bán một cặp ngoại tệ.                

               

                    Các chiến lược giao dịch ngoại hối có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai. Các chiến lược thường được xây dựng dựa trên các tín hiệu giao dịch, về bản chất là các yếu tố kích hoạt hành động. Có nhiều ngoại hối nổi tiếng các chiến lược giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy hoặc các nhà giao dịch có thể tự xây dựng chiến lược của riêng họ.                

               

Các loại chiến lược giao dịch

               

Giao dịch swing

               

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch dài hạn, khi các giao dịch được giữ nguyên từ vài ngày đến, đôi khi vài tuần. Bản chất của chiến lược giao dịch xoay vòng là tận dụng các biến động lớn của thị trường "swings".

               

                    Phân tích cơ bản đóng một vai trò quan trọng trong khung thời gian dài hơn. Các động thái định hướng mạnh mẽ thường được kích hoạt bởi các tin tức thị trường quan trọng hoặc bất ngờ, chẳng hạn như báo cáo thu nhập doanh nghiệp hoặc các cuộc họp của ngân hàng trung ương, có nghĩa là các nhà giao dịch swing cần phải nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của thị trường.                

               

Có nhiều cách để phát triển chiến lược giao dịch đáng tin cậy. Dưới đây là các kỹ thuật giao dịch swing phổ biến nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn .

               

Chiến thuật giao dịch Swing

               
                       
  • Cắt ngang đường trung bình trượt - MA ngắn hạn vượt lên trên MA dài hạn, đó là tín hiệu mua, vì nó cho thấy xu hướng đang tăng. Đây được gọi là "chữ thập vàng".
  •                    
  •                         Mô hình cái cốc và tay cầm - Cốc và tay cầm là một mẫu biểu đồ kỹ thuật giống với cốc và tay cầm trong đó cái cốc có hình chữ "u" và tay cầm có độ lệch nhẹ. Một chiếc cốc và xử lý được coi là một tín hiệu tăng giá mở rộng xu hướng tăng và được sử dụng để phát hiện cơ hội mua.                    
  •                    
  •                         Mô hình đầu và vai - Mô hình đầu và vai là một chỉ báo kỹ thuật có mô hình biểu đồ được mô tả bởi ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau và ở giữa là cao nhất. MỘT mô hình đầu và vai mô tả sự hình thành biểu đồ cụ thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm.                    
  •                    
  •                         Lá cờ - Lá cờ là các khu vực tập chung các giao động, sau khi thoát ra sẽ đi theo xu hương lúc thoát. Mô hình thường bao gồm từ năm đến hai mươi thanh giá. Các mẫu las cờ có thể là xu hướng tăng (cờ tăng) hoặc xu hướng giảm (cờ giảm) .                    
  •                    
  •                         Tam giác - Hình tam giác là một mẫu biểu đồ, được mô tả bằng cách vẽ các đường xu hướng dọc theo một phạm vi giá hội tụ, ngụ ý sự tạm dừng trong xu hướng đang thịnh hành. Các nhà phân tích kỹ thuật phân loại tam giác là các mô hình tiếp tục.                    
  •                
               

Các thanh nến đảo chiều chiều

               

                    Các thanh nến đảo chiều chính cũng có thể được sử dụng để bổ sung cho các chiến thuật cơ bản nhằm thực hiện chính xác hơn. Sự đảo chiều chính là một mô hình giao dịch trong một ngày có thể báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng. Các tên thường dùng khác đối với sự đảo ngược quan trọng bao gồm "đảo chiều một ngày" và "ngày đảo chiều".                

               

Chiến lược giao dịch mà làm việc

               

Có rất nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối lưu hành trong giao dịch và đôi khi có thể khiến bạn bối rối khi chọn chiến lược nào. Cái nào hoạt động? Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những cách thành công nhất.

               

Đây là những chiến lược giao dịch hoạt động tốt trong quá trình thực hiện giao dịch ngoại hối .

               
                       
  •                        

                                Scalping chiến lược giao dịch rất phổ biến trong giao dịch ngoại hối , các nhà đầu tư tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ các động thái nhỏ thường xuyên xảy ra và ưu tiên các thị trường không dễ bị biến động giá đột ngột. Chiến lược bao gồm việc mở một vị trí số lượng lớn. Điểm bất lợi của việc mở rộng quy mô là các nhà giao dịch không có khả năng duy trì một giao dịch quá lâu, cộng với việc mở rộng quy mô sẽ mất rất nhiều thời gian và sự chú ý để tìm cơ hội giao dịch mới.                        

                           

                                Ví dụ: một nhà giao dịch mở rộng quy mô để thu lợi từ biến động giá khi giao dịch Cổ phiếu Adidas AG với giá 318 đô la. Nhà giao dịch sẽ mua và bán một lượng lớn cổ phiếu Adidas AG, giả sử là 100.000 và bán chúng với giá chuyển động của một lượng nhỏ. Mức tăng giá có thể thấp từ 0,05 đô la trở xuống, tạo ra lợi nhuận nhỏ từ mỗi cổ phiếu, nhưng vì mua và bán số lượng lơn nên lợi nhuận có thể lớn.                        

                       
  •                    
  •                        

                                Chiến lược giao dịch trong ngày đề cập đến giao dịch trong ngày. Rất đơn giản - tất cả các giao dịch phải mở và đóng trong ngày giao dịch. Chiến lược giao dịch trong ngày có thể áp dụng ở tất cả các thị trường, mặc dù nó được sử dụng nhiều hơn trong giao dịch tiền tệ. Khi thực hiện chiến lược giao dịch trong ngày, nhà giao dịch theo dõi và quản lý các giao dịch mở trên thị trường trong suốt cả ngày.                        

                            Lưu ý, giữ vị trí qua đếm có thể mất phí.                        

                               Loại chiến lược này thường dựa trên tin tức, các sự kiện được lên lịch cụ thể - tin tức kinh tế, thống kê, bầu cử, lãi suất. Về cơ bản, một trong những cách để thực hiện chiến lược này là chú ý đến tin tức có thể ảnh hưởng đến tiền tệ và hành động theo đó. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường xuyên giao dịch tích cực hơn vào buổi sáng, vì hầu hết các tin tức đều được công bố vào thời điểm đó.                        

                           

    Đây là một vài quy tắc bất thành văn mà các nhà giao dịch nên tuân theo để đảm bảo bản thân khỏi rủi ro :

                           
                                 
    •                                 Các nhà giao dịch hàng ngày tuân theo quy tắc một phần trăm - không bao giờ đặt nhiều hơn 1% vốn hoặc tài khoản giao dịch vào một giao dịch duy nhất. Nếu một nhà giao dịch có 10.000 đô la trong tài khoản giao dịch, thì vị trí trong bất kỳ công cụ nhất định nào sẽ không & apos; t hơn $ 100.                            
    •                            
    •                               Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời - là mức giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu và lỗ trong giao dịch (điều này xảy ra khi giao dịch không diễn ra như kế hoạch đã định, theo cách đó là một sự cắt giảm cách tiếp cận tổn thất).                            
    •                            
    • Đặt điểm Chốt lời là mức giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và thu lợi nhuận từ giao dịch.
    •                        
                       
  •                    
  •                        

                                Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn, một số người gọi nó là chiến lược “mua và giữ”. Trong chiến lược Giao dịch Vị thế, các nhà giao dịch thường sử dụng các biểu đồ dài hạn, từ hàng ngày đến hàng tháng và với kết hợp các phương pháp khác thiết lập xu hướng của thị trường hiện tại. Loại giao dịch này kéo dài từ vài ngày đến vài tuần hoặc hơn. Ý tưởng chính của chiến lược giao dịch vị thế là xác định hướng của thị trường và tận dụng.                        

                           

                                Những biến động nhỏ của thị trường không được coi là quan trọng vì chúng không tạo ra xu hướng, do đó không ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch vị thế, không giống như Scalping nơi toàn bộ chiến lược dựa trên đó. Kể từ khi giao dịch vị thế chiến lược dựa trên phân tích cơ bản là hợp lý để giám sát các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, diễn biến chính trị cũng như các chỉ số kỹ thuật dài hạn và môi trường kinh tế vĩ mô.                        

                       
  •                
               
                           
       
       

       

Chiến lược giao dịch giựa trên phân tích thị trường Forex

h1 image - IFC Markets

Đa số chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật của thị trường Forex. Cùng vói phân tích kỹ thuật có thể tìm ra các quy chế thay đổi tỷ giá. Các nguyên tắc này bao gồm trong phân tích vĩ mô, kỹ thuật và đánh giá tâm lý thị trường

Các phương pháp nói trên sẽ giúp tìm kiếm trend cho phép đánh giá các biến động sau này. Nếu phân tích kỹ thuật chủ yếu là dựa trên biểu đồ và toán học thì phân tích vĩ mô bao gồm đến dữ liệu kinh tế và tin chính trị mà có thể tác động mạnh đến tỳ giá ngoại tệ. Thêm một kỹ thuật khác là dựa trên phân tích tâm lý thị trường mà phu thuộc vào các trader lớn trên thị trường. Dưới đây bạn có thể xem thêm thông tin về các phương pháp phân tích.

Chiến lược phân tích kỹ thuật Forex

Phân tích kỹ thuật Forex là một loại phân tích giựa trên tìm hiểu về biểu đồ lịch sử tỷ giá để có thể dự đoán giá sau này. Trader có thế thiết lập ra cho mình một chiến lược đầu tư với áp dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuạt, trend, đường hỗ trợ và kháng cự, theo dõi biểu đồ tỷ giá khác nhau.

Phương pháp phân tích kỹ thuật là dụng cụ hiệu quả để đánh giá tài sản. Mục đích cơ bản của phương pháp này là dùng biểu đồ giá và các biểu đồ phân tích kỹ thuật tìm ra quy luật giao động để có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể tìm ra xu hướng của thị trường sau này.

Giao Dịch Theo xu Hướng - Xác định xu hướng forex

Trend là một xu hướng, một hướng di chuyển của thị trường, thực sự là một khái niệm cơ bản của lý thuyết phân tích kỹ thuật. Tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật đều phục vụ một mục đích duy nhất - để hiểu xu hướng thị trường hiện tại. Không có gì bí mật khi thị trường trao đổi tiền tệ không thể đi theo một đường thẳng. Quỹ đạo của nó là một loạt các dao động giống như sóng với các mức cao và thấp, hoặc như các nhà giao dịch thường nói, đỉnh và đáy.

Giao Dịch Theo xu Hướng

Giao dịch theo xu hướng chính xác được coi là một chiến lược giao dịch cổ điển, vì nó là một trong những chiến lược đầu tiên trong số đó và chiếm một vị trí thích hợp ngày nay. Chúng tôi tin tưởng rằng giao dịch theo xu hướng sẽ không mất đi sự liên quan giữa các nhà giao dịch trên khắp thế giới trong tương lai. Tất cả nhờ vào 3 nguyên tắc chính, nhưng đơn giản:

  • Mua, nếu trend lên, xu hướng thị trường tăng lên
  • Bán nếu xu hướng thị trường xuống.
  • Đợi, nếu tỷ giá không đi lên hoặc không đi xuống mà cứ đi ngang, chúng ta gọi là thị trường đang trong giai đoạn flat (phẳng).
Xu hướng ngang

Xu hướng ngang

Chiến lược theo sau xu hướng có thể được sử dụng khi giao dịch trên nhiều khung thời gian, nhưng các dự báo chính xác nhất và rủi ro thấp hơn liên quan đến giao dịch trung và dài hạn, nơi các xu hướng “dài hạn” và mạnh mẽ hơn được quan sát. Giao dịch theo xu hướng là rất tốt cho các nhà giao dịch swing, các nhà giao dịch vị thế, tức là những người nhìn thấy và dự đoán hướng chuyển động của thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, cả những người swing và những người giao dịch trong ngày cũng nắm bắt được xu hướng, nhưng nhỏ hơn nhiều và rất ngắn hạn, một loại biến động trong xu hướng chính.

Bằng cách này hay cách khác, bất kỳ nhà giao dịch nào, bất kể tuân thủ phương pháp giao dịch này hay cách khác, trước hết phải sử dụng phân tích kỹ thuật và các công cụ của nó, xác định xu hướng hiện tại trên thị trường của một tài sản được giao dịch và cố gắng dự đoán sự phát triển tiếp theo của nó. Các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng thường cực kỳ đơn giản và dễ hiểu, mỗi nhà giao dịch, tùy thuộc vào đặc điểm của tài sản mà anh ta đầu tư, sở thích cá nhân và các yếu tố khác, có thể chọn nhiều chỉ báo, đường, khung thời gian, v.v. Tuy nhiên, các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất của các thời kỳ khác nhau, dải Bollinger, chỉ báo Alligator, Ichimoku, kênh Keltner, chỉ báo MACD và ADX, cũng như các sửa đổi nâng cao khác nhau của các chỉ báo cổ điển. Vì các chỉ số vốn đã tụt hậu, tức là phản ánh ảnh hưởng của các sự kiện và chuyển động trên thị trường đã xảy ra, sau đó để dự đoán sự phát triển của xu hướng và xác định các điểm vào thị trường, thiết lập chính xác các điểm dừng lỗ, chốt lời, chế độ cắt lỗ, điều quan trọng nữa là sử dụng các bộ dao động.

Phương Pháp xác định xu hướng thị trường

Có 3 chiến lược vào thị trường chính:

  1. Cổ điển (vào thị trường khi các đường trung bình trượt cắt nhau)
  2. Đột phá (đặt lệnh chờ và vào thị trường sau khi tỷ giá tiếp tục xu hướng)
  3. Đảo chiều (vào thị trường không ngay lập tức mà sau khi tỷ giá sẽ về lại mức có lợi hơn)

Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến

Các kỹ thuật đột phá (breakout) và cổ điển giống nhau ở một số yếu tố, ví dụ, trong cả hai trường hợp, việc không chốt lời và đặt điểm dừng sẽ là một quyết định hợp lý. Tham gia vào thị trường với một đợt (giá trở lại) pullback rủi ro hơn, vì không có gì đảm bảo rằng xu hướng sẽ tiếp tục như dự định và không đảo ngược theo hướng ngược lại.

Quay lại về các xu hướng Forex. Thị trường thường có 4 trạng thái:

  1. tích lũy (giá đi ngang, trong kenh, flat).
  2. Xu hướng lên (trâu).
  3. Phân phối (tỷ giá đi ngang).
  4. Xu huongs xuống (gấu) .

Trên thực tế, trên biểu đồ, một xu hướng có khả năng đi lên (giai đoạn 2), đi xuống (giai đoạn 4) hoặc duy trì ở mức tương đối ngang (giai đoạn 1 và 3. Chúng ta hãy xem xét từng loại xu hướng trong Forex riêng biệt.

Xu hướng lên hoặc châu là sự di chuyển giá của một tài sản, trong đó mức thấp và mức cao tuần tự tăng lên, tức là mỗi mức cao / thấp tiếp theo nằm trên mức cao / thấp trước đó. Trên thực tế, xu hướng tăng giá xác định sự tăng giá trong một khung thời gian cụ thể. Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu chủ động mua chính xác trên đường đi lên của đường xu hướng, nhưng họ thường mở các vị thế khi xu hướng tăng đạt đến đỉnh điểm và đi vào cái gọi là hành lang giá, hoặc bằng phẳng, trong đó giá di chuyển theo chiều ngang và chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của xu hướng tăng.

Trend châu

Trend châu

Những trader không chuyên nghiệp “nhẩy lên chuyến tầu cuối” vào dai đoạn lên cuối cùng , giữ vị trí lâu hơn cần thiết, với hi vọng giá sẽ lên tiếp thương bị lỗ và mất số tiền đầu tư. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể nhận biết được kết thúc giai đoạn 1 của thị trường, có nghĩa là ngay lúc đầu khi thị trường lên và mở vị trí dài. Vị trí ngắn mở khi thị trường vào dai đoạn phân phối, trong dai đoạn 4 khi thị trường đảo chiều. Trend lên có thể nhận dạng khi vẽ đường hỗ trợ theo các mức thấp nhất: tỷ giá thấp nhất, lấy sức từ mức hỗ trợ đẩy lên, tạo đỉnh mới. Nếu xu hướng vector thị trường lên thì xu hướng thị trường khẳng định là đi lên.

Xu hướng xuống, xu hướng gấu là giao động tỷ giá, các mức thấp và cao hàng ngày giảm xuống, có nghĩa là mức thấp hơn, mức cáo thấp hơn. Xu hướng xuống có thể trên các biểu đồ khung thời gian. Xu hướng xuống cũng đi qua các giai đoạn giống như trend lên : tích lũy vị trí, củng cố, phân hồi (gom tụ).

Xu hướng gấu

Xu hướng gấu

Trend đi lên, đồng nghĩa với việc mở vị trí mua, khi trend đi xuống thì đồng nghĩa với việc mở ví trí bán. Trong lúc xu hướng xuống (trong trường hợp này- đường kháng cự) được vẽ qua các đỉnh: giá giống như gặp kháng cự, đập vào và đi xuống, tiếp theo điều chỉnh lại, chạm vào được hỗ trợ rồi lại lên lại.Nếu vector của kênh đi xuống thì tổng thể xu hướng đi xuống.

Câu nói trở thành cổ điển: «trend là bạn». Câu nói này đếu đúng đối với trend lên và xuống. Trên thị trường có thể thấy rõ xu hướng chỉ trong khoảng tổng 20-30% thời gian, trong thời gian còn lại thì giá đi ngang hoặc flat, có nghĩa là giá giao động trong khung thời gian hẹp, chạm vào kháng cự và hỗ trợ. Flat hình thành khi khả năng hình thành xu hướng lên và xuống bằng nhau, thông thường có thể thấy trước các sự kiện kinh tế quan trọng, các trader chưa quyết định được xu hướng. Chính vậy flat thường được hình thành vào giai đoạn 1 và 3, khi vị trí được hình thành. Khi thị trường đi ngang là trong lúc trader đi nghỉ hoặc chuyển múi giờ giao dịch giữa các châu lục. giao dịch trong lục thị trường đi ngang rất rủi ro. Những người giao dịch scalping có thể kiếm tiền trên các giao động tỷ giá nhỏ.

Tổng kết lại:

  1. Trend là bạn. Khi giao dịch phải có chiến lược quản lý rủi ro và tiền, không nên giao dịch nếu không có chiến dịch rõ ràng.
  2. Giao dịch theo trend tại thị trường Forex rất đơn giản, nhưng điều này không có nghĩa là không hiệu quả. Chiến dịch cồng kềnh chỉ làm vướng cho trader.
  3. Để xác định đáng tin cậy hơn về sự hiện diện của một xu hướng, bạn nên xét biểu đồ trên 2 khung thời gian.
  4. Bạn có thể hiểu một cách trực quan về hướng của xu hướng như sau: giá tăng từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải - một xu hướng tăng; giá từ góc trên bên trái giảm xuống góc dưới bên phải - xu hướng giảm; giá di chuyển ngang và ngang - xu hướng đi ngang.
  5. Thị trường nằm trong flat 70% thời gian, không nên giao dịch trong lúc này nếu bạn không có kinh nghiệm và không hiểu đường là thị trường đang nằm trong giai đoàn tích tụ hay là phần hồi.
  6. Tỷ giá chạm vào kháng cự/hỗ trợ và đẩy lại, vẫn giữ xu hướng cũ, như vậy trend ổn định.
  7. Nếu giá tăng / giảm mạnh và dốc thì khả năng đảo chiều xu hướng càng cao. Nếu xu hướng phẳng hơn, tăng / giảm đều, thì khả năng cao là nó sẽ tồn tại lâu dài.

Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự - Mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự

Trong số các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và được sử dụng thường xuyên nhất, mức kháng cự và hỗ trợ (S/R) chiếm một vị trí đặc biệt. Hơn nữa, các chiến lược dựa trên chúng không chỉ được sử dụng bởi những người mới bắt đầu trong lĩnh vực giao dịch, mà còn được sử dụng bởi các nhà giao dịch khá kinh nghiệm, những người có nhiều công cụ khác tùy ý sử dụng, cũng như kinh nghiệm giao dịch dày dặn. Vậy tại sao những đường nét đơn giản này lại được các nhà đầu tư áp dụng rộng rãi đến vậy? Hãy cùng nhau suy nghĩ về điều này.

Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các vùng có điều kiện được phân bổ bởi các nhà giao dịch (từng vùng riêng lẻ) theo các cực (tức là mức tối thiểu và mức tối đa) của giá trong một khung thời gian nhất định. Khi xác định các vùng này, chúng thường được hiển thị dưới dạng đường, tuy nhiên, để tính toán tất cả các rủi ro và đặt lệnh một cách chính xác, tốt hơn là mô tả các vùng S/R trên biểu đồ. Cần hiểu rằng các đường hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian khác nhau sẽ được vẽ theo những cách hoàn toàn khác nhau. Cũng cần lưu ý rằng các đường kháng cự / hỗ trợ trên các khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn như H1, H4, D1 và hơn thế nữa, đáng tin cậy hơn và xác suất phá vỡ chúng thấp hơn, điều này không thể nói về các đường được vẽ trên M1, M5 hoặc M15. Không có quy tắc cụ thể nào về việc nên vẽ các mức bằng thân nến hay bằng bóng của chúng: các chuyên gia vẫn chưa thống nhất về vấn đề này.

Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự


Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến

Cách xác định điểm hỗ trợ và kháng cự

Để hiểu cách hình thành vùng kháng cự/hỗ trợ và cách dùng, phải phân tích lý do tâm lý. Trên thị trường có 3 loại trend (xu hướng):

  1. Gấu (mở vị trí bán)
  2. Trâu (mở vị trí mua)
  3. Chưa xác định (chưa vào thị trường)

Hình dung trường hợp giá giao động trong kênh cạnh đường hỗ trợ. Các con gấu bán tài sản, trâu mua vào, trong lúc đấy giá bắt đầu tăng. Trong trường hợp này thì các con gấu bắt đầu hối hận rằng đã mở vị trí short (ngắn) và khi giá trở lại vùng hỗ trợ bắt đầu đóng vị trí để mà không bị mất đồng nào. Các con trâu thấy hài lòng vì giá lên thì đẩy lợi nhuận của họ lên, khi giá trở lại vùng hỗ trợ thì họ sẽ bắt đầu mua vào tiếp, bới vì họ cho rằng giá sẽ đẩy lại từ vùng hỗ trợ. Những trader nào mà chưa mở vị trí cho rằng thị trường đang giao động trong kênh ngang đã chuyển sang xu hướng lên và cho rằng giá sẽ lên từ mức hỗ trợ Support và điều kiện tốt để mở vị trí. Như vậy, chúng ta thấy rằng trader bắt đầu MUA khi giá về đến gần đường hỗ trợ. Sẽ có rất nhiều người tham gia thị trường bắt đầu mua vào BUY, nguồn cầu sẽ lên so với nguồn cung, giá sẽ tiếp tục lên như các nhà đầu tư dự đoán. Trường hợp ngược lại sẽ là đường kháng cự, khi nguồn cầu sẽ giảm so với nguồn cung, giá sẽ đi xuông. Trên ví dụ đơn giản này chúng ta sẽ thấy đường hỗ trợ và khác cự Support/Resistance. Chính vậy các đường này còn được gọi là mức cầu và cung.

Cách giao dịch theo mức hỗ trợ và kháng cự?

Lý do hình thình mức S/P đã rõ rằng. Chúng ta sẽ xem xét chiến lược giao dịch tại mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá trên biểu đồ tiến gần đến đường hỗ trợ/kháng cự, tỷ giá sẽ trờ đạp lại hoặc đột phá đường đấy. Có 3 kiểu giao dịch tại Support/Resistance: giao dịch đập lại từ mức, giao dịch đột phá mức, giao dịch cả 2.

Giao dịch đập lại từ các mức.

Trên các ví dụ thấy rằng khi có tín hiệu trâu thì khi giá trở lại mức hỗ trợ thì giá sẽ hồi lại. Khi mở vị trí Long, nên đặt mức stop loss dưới mức hỗ trợ. Khi giá tiến vào gần mức kháng cự , thị trường có xu hướng gấu thì khi tiến gần vào đến mức kháng cự, trader bắt đầu bán tài sản để cho giá xuống. Mức stop loss đặt gần vùng khác cự. Dùng lệnh take profit và chế độ trailing stop giảm rủi ro và giúp khớp lãi. Đập lại từ các mức thưởng xẩy ra khi giao động ngang (thị trường 70% thời gian giao động ngang), tỷ giá đập từ mức này đến mức khác rất thuận lợi cho những người giao dịch ngắn hạn: lợi nhuận nhỏ với nhiều lần giao dịch.

Giao dịch đột phá mức.

Khi khối lượng giao dịch lớn trong trend thì khi tiến gần đến vùng hỗ trợ/kháng cự, tỷ giá có thể đột phá nó. Những người giao dịch theo trend thường áp dụng giao dịch này.

  • Nếu tỷ giá đột phá mức kháng cự từ dưới lên, sau đấy điều chỉnh lại về đến mức thì không xuống được nữa sẽ hình thành mức hỗ trợ. Nhự vậy là kháng cự trở thành hỗ trợ khi bị đột phá
  • Nếu giá đột phá qua mức hỗ trợ từ trên xuống, thì khi trở lại mức không đột phá được thì trường hợp này đường hỗ trợ thành đường kháng cự.
  • Có những trường hợp khi tỷ giá đột phá mức hỗ trợ/kháng cự, tiếp theo đột phá khi trở lại về trong hành lang giao dịch trước đấy thì được gọi là đột phá giả.

Các điểm quan trọng khi giao dịch theo S/R

  • Giao dịch theo múc hỗ trợ và kháng cự có thể áp dụng cho tất cả loại thị trường: ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu. Có thể áp dụng cho mọi khung thời gian.
  • Các nguyên tắc giao dịch dễ hiểu và đơn giản.
  • Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự đơn giản bằng đường trung bình trượt và trend trên mọi khung thời gian. Thường các mức hình thành Support/Resistance.
  • Mức — dụng cụ phân tích kỹ thuật. Đa số các nhà giao dịch theo dõi.
  • Nếu tỷ giá thư mức thường xuyên thì mức đấy được xem bền vững. Phải theo dõi rất kỹ lưỡng vì có thể thay đổi xu hướng.
  • Có đột phá giả đồng nghĩa với việc mức ổn định.
  • Các chỉ báo giúp xác định đường S / P là mức Fibonacci, đường trung bình động của ít nhất hai giai đoạn lớn với giá trị số làm tròn, thuật toán Đường, chỉ báo PZ, chỉ báo IchimokuSuppRes, Pivot Points, Bolinger Bands, Fractals và nhiều chỉ báo khác.

Kết luận, cần lưu ý rằng các khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự không phải là mới trong giao dịch, nhiều nhà đầu tư được họ hướng dẫn và xây dựng chiến lược cho phù hợp. Tuy nhiên, có những người tin rằng các cấp độ được xây dựng trên dữ liệu cũ có thể hữu ích trong việc phân tích sự phát triển của thị trường trong quá khứ, nhưng không phải trong việc dự đoán chuyển động trong tương lai, vì không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động theo một cách hoặc khác, bởi vì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và hành vi của hàng triệu nhà giao dịch trên thị trường là không thể đoán trước.

Chiến lược giao dịch Flat

Forex Technical Analysis Strategies

Chiến lược phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là công cụ hữu ích nhất mà nhà giao dịch có thể dựa vào. Nó giúp dự đoán biến động giá bằng cách kiểm tra dữ liệu lịch sử - những gì có nhiều khả năng xảy ra nhất dựa trên thông tin trong quá khứ. Mặc dù vậy, phần lớn các nhà đầu tư sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định.

Trước khi đi sâu vào các chiến lược phân tích kỹ thuật, có một điều nữa mà các nhà giao dịch thường làm - nói chung có hai cách khác nhau để tiếp cận phân tích kỹ thuật: cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên. Về cơ bản là từ trên xuống cách tiếp cận đầu tiên là phân tích kinh tế vĩ mô và sau đó là tập trung vào các chứng khoán riêng lẻ. Cách tiếp cận từ dưới lên tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ hơn là quan điểm kinh tế vĩ mô.

Chiến lượng phân tích kỹ thuạt Forex

Chiến lược quan trọng nhất đầu tiên cần ghi nhớ khi chọn chiến lược phân tích kỹ thuật Forex - chỉ tuân theo một hệ thống duy nhất mọi lúc là không đủ để giao dịch thành công.

  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng ngoại hối - Giống như trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, xu hướng là hướng di chuyển của thị trường. Thị trường ngoại hối không di chuyển theo đường thẳng mà theo nhiều đợt liên tiếp với các đỉnh rõ ràng hoặc cao và thấp.
  • Chiến lược giao dịch Forex trong phạm vi - thường có liên quan đến việc thiếu định hướng thị trường và được sử dụng khi không có xu hướng, nó có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng chiến lược, một lần nữa, hữu ích nhất trong các trường hợp thị trường đang thiếu định hướng. Ngoài ra, có nhiều loại phạm vi khác nhau đứng đằng sau chiến lược, chúng như sau:
    • Phạm vi hình chữ nhật - giá của một chứng khoán đang giao dịch trong một phạm vi giới hạn nơi các mức kháng cự và hỗ trợ song song với nhau, giống như hình chữ nhật. Mô hình này có những ưu điểm và khuyết điểm: Ưu điểm - phạm vi hình chữ nhật cho biết khoảng thời gian hợp nhất và có xu hướng có khung thời gian ngắn hơn các loại phạm vi khác, điều này có thể dẫn đến cơ hội giao dịch nhanh hơn.Khuyết điểm - các phạm vi này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch không tìm kiếm các mô hình dài hạn có thể ảnh hưởng đến sự hình thành của hình chữ nhật.
    • Dải chéo - giá giảm hoặc đi lên thông qua kênh xu hướng dốc, kênh này có thể là hình chữ nhật, mở rộng hoặc thu hẹp. Mô hình này cũng có ưu và nhược điểm:

      Ưu điểm - với các phạm vi đường chéo, các đột phá có xu hướng xảy ra ở phía đối diện của xu hướng, điều này mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế trong việc dự đoán các đột phá và kiếm lợi nhuận.

      Khuyết điểm - mặc dù nhiều đột phá phạm vi đường chéo diễn ra tương đối nhanh, một số có thể mất vài tháng hoặc vài năm để phát triển, điều này khiến các nhà giao dịch khó đưa ra quyết định dựa trên thời điểm họ mong đợi đột phá xảy ra.

    • Phạm vi tiếp tục - là một mẫu đồ họa mở ra trong một xu hướng. Ưu điểm - phạm vi tiếp tục có thể xảy ra thường xuyên ở giữa các xu hướng đang diễn ra và chúng thường dẫn đến đột phá, mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Khuyết điểm - bởi vì các mô hình tiếp tục diễn ra trong các xu hướng khác, nên có thêm sự phức tạp khi đánh giá các giao dịch này, nó làm cho các phạm vi tiếp tục trở nên phức tạp một chút, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới làm quen.
    • Dải không đều - Trong một phạm vi không đều, việc xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể khó khăn, nhưng có thể. Ưu điểm - các phạm vi không đều có thể là cơ hội giao dịch tuyệt vời cho các nhà giao dịch có khả năng xác định các đường kháng cự tạo nên các phạm vi này. Khuyết điểm - sự phức tạp của các phạm vi không đều thường yêu cầu các nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích bổ sung để xác định các phạm vi này và các đột phá tiềm năng.
  • Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự - Hỗ trợ và kháng cự đề cập đến điểm giá mà cổ phiếu không có xu hướng giảm hoặc tăng. Các mức được sử dụng để xác định hướng giao dịch và ở mức giá nào các nhà giao dịch vào hoặc thoát các vị trí giao dịch. Để nắm được cốt lõi của chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch nên hiểu mức ngang là gì.

    • Mức hỗ trợ - đại diện cho mức giá thấp nhất mà cổ phiếu có xu hướng giao dịch.
    • Mức kháng cự - đại diện cho mức giá cao nhất mà cổ phiếu có xu hướng giao dịch.

    Các thuật ngữ này được sử dụng để chỉ các mức giá trên biểu đồ có xu hướng hoạt động như các rào cản, ngăn không cho giá của tài sản bị đẩy theo một hướng nhất định. Sự hình thành đường hỗ trợ tuân theo quy luật cung và cầu - Khi giá cổ phiếu giảm, lượng cầu tăng lên, do đó đường hỗ trợ hình thành, điều tương tự xảy ra với đường kháng cự chỉ ngược lại.

    Khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định, các mức giá đó có thể đóng vai trò là các điểm vào hoặc ra tiềm năng bởi vì, khi giá đạt đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ thực hiện một trong hai điều — bật trở lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc vi phạm mức giá và tiếp tục theo hướng của nó — cho đến khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.

  • Chiến lược Giao dịch Biểu đồ Forex - được phát triển dựa trên phân tích các mẫu biểu đồ. Phân tích biểu đồ cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội xem xét dữ liệu lịch sử và xem xu hướng biến động giá tổng thể, phát hiện các mô hình giống nhau ngoài giờ, v.v. Tùy thuộc vào thông tin mà nhà giao dịch đang tìm kiếm và có trong tay, họ có thể chọn biểu đồ thuận tiện nhất cho việc phân tích.

    Có một số loại biểu đồ: biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ hình nến và biểu đồ điểm và hình. Bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ kỹ thuật sau, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn:

    Mô hình tiếp tục - mô hình giá biểu thị sự gián đoạn tạm thời của một xu hướng hiện tại.

    • Cờ hiệu - Đặc điểm chính của cờ hiệu là các đường xu hướng di chuyển theo hai hướng - một sẽ là đường xu hướng xuống và hướng còn lại là đường xu hướng lên. Hai đường xu hướng cuối cùng cũng đi cùng nhau và đại diện cho một tín hiệu để giao dịch.
    • Lá cờ - được xây dựng từ hai đường xu hướng song song có thể dốc lên, xuống hoặc sang ngang - một cờ có độ dốc lên xuất hiện như một khoảng dừng trong khi đi xuống, một cờ có xu hướng đi xuống thể hiện sự đột phá trong khi đi lên thị trường có xu hướng.
    • Hình nêm - 2 đường xu hướng hội tụ - hình nêm có 2 đường xu hướng đi cùng một xu hướng lên hoặc xuống.

      Hình nêm góc nghiêng xuống thể hiện sự tạm dừng trong xu hướng tăng, hình nêm hướng lên cho thấy sự gián đoạn tạm thời trong thời gian thị trường giảm. Trong quá trình hình thành khối lượng mẫu thường thu hẹp với mục đích tăng khi giá phá vỡ trên hoặc dưới mô hình nêm.

    • Tam giác - là các mẫu biểu đồ phổ biến nhất trong số các mẫu biểu đồ khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật vì chúng xảy ra thường xuyên hơn so với các mẫu khác.

      Có 3 loại tam giác phổ biến nhất - tam giác đối xứng (xảy ra khi hai đường xu hướng hội tụ về phía nhau và chỉ báo hiệu rằng có khả năng xảy ra đột phá - không phải hướng), tam giác tăng dần (được đặc trưng bởi một đường xu hướng trên bằng phẳng và một đường xu hướng dưới tăng lên và cho thấy có khả năng sẽ đột phá cao hơn) và hình tam giác giảm dần (có một đường xu hướng dưới phẳng và một đường xu hướng trên giảm dần cho thấy một có khả năng xảy ra sự cố). Các mẫu biểu đồ này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

    • Cup and Handles - là một mô hình tiếp tục tăng trong đó xu hướng tăng đã tạm dừng, nhưng sẽ tiếp tục khi mô hình này được thiết lập. Đầu tiên là hình chữ "V" với các chiều cao bằng nhau ở cả hai bên của cốc, sau đó là "tay cầm" trong xu hướng ổn định hơn - mô hình phẳng hơn và hạn chế với mức tăng chậm hơn.
Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến
  • Mô hình đảo chiều - Mô hình giá báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng thịnh hành được gọi là mô hình đảo chiều.
    • Đầu và vai - các mô hình có thể xuất hiện ở các đỉnh hoặc đáy của thị trường dưới dạng một chuỗi ba lần đẩy: đỉnh ban đầu tiếp theo là đỉnh thứ hai và lớn hơn và sau đó là lần đẩy thứ ba bắt chước lần đẩy đầu tiên.
    • 2 Đỉnh - khi thị trường đã thực hiện hai lần không thành công để phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Hành động tương tự như đáy kép và có thể là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ cho một xu hướng sự đảo ngược. Các mô hình được hình thành khi giá kiểm tra cùng một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ba lần và không thể vượt qua.
    • Gap - xảy ra khi có khoảng trống giữa hai giai đoạn giao dịch do giá tăng hoặc giảm đáng kể.
  • Chiến lược giao dịch khối lượng Forex - Giao dịch Khối lượng là số lượng chứng khoán được giao dịch trong một thời gian nhất định. Âm lượng càng cao, mức độ áp suất càng cao, tùy thuộc vào số lượng sắc thái, có thể chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng. Phân tích khối lượng có thể giúp hiểu được sức mạnh trong sự tăng giảm của từng cổ phiếu và thị trường nói chung.

    Để xác định điều đó, các nhà giao dịch nên nhìn vào các thanh khối lượng giao dịch, được trình bày ở dưới cùng của biểu đồ. Bất kỳ biến động giá nào cũng có ý nghĩa hơn nếu đi kèm với khối lượng tương đối cao + khối lượng thấp. Không phải tất cả các loại khối lượng đều có thể ảnh hưởng đến giao dịch, đó là khối lượng tiền lớn được giao dịch trong cùng một ngày và ảnh hưởng lớn đến thị trường.

    Có một số bước chung cần thực hiện trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

    • Xác nhận xu hướng - các nhà giao dịch cần số lượng ngày càng tăng và sự nhiệt tình ngày càng tăng để tiếp tục đẩy giá cao hơn. Việc tăng giá và giảm khối lượng có thể cho thấy sự thiếu quan tâm, đây có thể là một cảnh báo về khả năng đảo chiều. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng ít không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy điều gì đó trong cổ phiếu đã thay đổi về cơ bản.
    • Di chuyển và Khối lượng kiệt sức - trong một thị trường tăng hoặc giảm, chúng ta thường thấy sự cạn kiệt chuyển động, biến động giá mạnh, kết hợp với sự gia tăng mạnh về khối lượng, báo hiệu sự kết thúc tiềm năng của xu hướng.
    • Tín hiệu lên - Khối lượng có thể hữu ích để phát hiện các dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, khối lượng tăng khi giá giảm, sau đó giá tăng lên rồi lại giảm xuống. Nếu giá không giảm xuống dưới mức thấp trước đó khi nó di chuyển trở lại và khối lượng giảm trong lần giảm thứ hai, thì điều này thường được hiểu là một dấu hiệu tăng giá.
    • Đảo ngược khối lượng và giá - Nếu sau một thời gian dài di chuyển giá cao hơn hoặc thấp hơn, giá bắt đầu dao động với ít biến động giá và khối lượng lớn, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều và giá sẽ thay đổi phương hướng.
    • Khối lượng và đột phá so với đột phá sai - Trong lần đột phá ban đầu từ một phạm vi hoặc mẫu biểu đồ khác, khối lượng tăng cho thấy sức mạnh trong động thái. Thay đổi nhỏ về khối lượng hoặc giảm khối lượng trên một đột phá nói lên sự thiếu quan tâm - xác suất cao hơn cho một đột phá giả.
    • Lịch sử khối lượng - Khối lượng nên được xem xét liên quan đến lịch sử gần đây. So sánh khối lượng ngày nay với 50 năm trước có thể cung cấp dữ liệu không liên quan. Các tập dữ liệu càng gần đây, các kết quả càng có liên quan có thể là.
  • Chiến lược phân tích nhiều khung thời gian - phân tích giá của chứng khoán trong các khung thời gian khác nhau và phát hiện "vòng tròn giao dịch", hay nói cách khác là phát hiện ra các mẫu lặp đi lặp lại và tận dụng lợi thế của nó. Nó có thể là được thực hiện trên quy mô khung thời gian nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Quá trình bắt đầu từ việc xác định chính xác hướng thị trường trên khung thời gian dài hơn, sau đó đi sâu xuống ngắn hơn - tức là Biểu đồ 5 phút.
  • Các chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược giao dịch ngoại hối - dựa trên các tín hiệu mẫu hình thành bởi giá cả, khối lượng và lãi suất mở của chứng khoán. Phân tích kỹ thuật là giao dịch giúp đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch. Có hai loại chỉ báo kỹ thuật cơ bản.
    • Lớp phủ (được áp dụng trên giá trên biểu)
      • Trung bình trượt - lý do để tính toán đường trung bình trượt của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn trên giá cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể đang giảm xuống.
      • Bollinger Bands - công cụ được xác định bởi một tập hợp các đường xu hướng, áp dụng hai độ lệch chuẩn (tích cực và tiêu cực) so với đường trung bình trượt đơn giản (SMA) của giá chứng khoán. Nó mang lại cho các nhà đầu tư một xác suất cao hơn để xác định đúng khi tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức.
        Oscillators (được áp dụng bên trên hoặc bên dưới biểu đồ giá)
      • Stochastic Oscillator - là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic Oscillator được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán, sử dụng phạm vi giới hạn 0–100 giá trị. Ý tưởng chung là trong một thị trường có xu hướng đi lên, giá sẽ đóng cửa gần mức cao, và trong một thị trường có xu hướng đi xuống, giá đóng cửa gần mức thấp.
      • Đường trung bình trượt Hội tụ / Phân kỳ (MACD) - là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình trượt của giá chứng khoán. MACD indicator kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật khi nó vượt lên trên (mua) hoặc dưới (bán) đường tín hiệu của nó. Nó giúp các nhà đầu tư hiểu liệu tăng hay giảm chuyển động của giá đang mạnh lên hoặc suy yếu.
      • Relative Strength Index (RSI) - là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác. st RSI indicator được hiển thị dưới dạng một bộ dao động, một biểu đồ đường di chuyển giữa hai điểm cực trị và có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Chiến lược giao dịch Forex

Ý tưởng đằng sau các chiến lược giao dịch kỹ thuật là tìm ra một xu hướng mạnh mẽ theo sau là sự phục hồi của giá. Sự phục hồi sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, ngay sau khi giá tạm dừng xu hướng sẽ tiếp tục và tiếp tục di chuyển trong hướng của xu hướng thịnh hành.

Giao dịch phân tích kỹ thuật hữu ích cho bất kỳ loại thị trường nào từ giao dịch chứng khoán, giao dịch ngoại hối và thậm chí cả giao dịch tiền điện tử. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích kỹ thuật trên một cổ phiếu như (S-GOOG) Alphabet Inc. - nhận báo cáo để quyết định xem đó có phải là mua hay không vào năm 2021. Biểu đồ có thể hiển thị giá và khối lượng giao dịch của Alphabet.


h1 image - IFC Markets

Nội dung chính

  • Giữ cảm xúc thăng hoa
  • Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chú ý liên tục và khả năng chống chịu căng thẳng
  • Để thành công trong giao dịch trong ngày, chiến lược của nhà giao dịch phải dựa trên phân tích kỹ thuật sâu bằng cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo và mô hình để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Chiến lược giao dịch trong ngày là gì

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong ngày, để kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá cả. Các nhà giao dịch trong ngày cần phải liên tục tập trung, vì các thị trường, chẳng hạn như thị trường dầu có thể di chuyển đột ngột trong ngắn hạn. Do đó, các chiến lược này đặc biệt hiệu quả trong các thị trường biến động.

Dưới đây là một số kỹ thuật giao dịch trong ngày phổ biến:

  • Thu thập thông tin , bởi vì kiến ​​thức là sức mạnh, nếu không có nó thì sẽ không có sự đánh đổi nào.
  • Trích lập quỹ , quyết định số tiền mà một nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Về cơ bản, việc dành ra số tiền mà nhà giao dịch “sẵn sàng thua lỗ”.
  • Có đủ thời gian , Giao dịch trong ngày không phải là một công việc chứ không phải là một sở thích, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải dành một khoảng thời gian lớn trong ngày để theo dõi thị trường và nắm bắt cơ hội.
  • Đi lớn hoặc về nhà, không phải là trường hợp ở đây - nói chung tốt hơn là bắt đầu giao dịch trong ngày với số tiền nhỏ.
  • Tránh các cổ phiếu kém thanh khoản - chúng có giá thấp nhưng có thể không bao giờ xảy ra đột phá lớn.
  • Thời gian giao dịch - Nhiều nhà giao dịch trong ngày có kinh nghiệm bắt đầu thực hiện ngay khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, đó là khi tin tức thường bị phá vỡ, điều này có thể góp phần vào sự biến động giá.
  • Đặt Dừng lỗ - là mức giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu và lỗ trong giao dịch (điều này xảy ra khi giao dịch không diễn ra như kế hoạch đã định, theo cách đó là một đợt cắt lỗ vốn cách tiếp cận)
  • Đặt điểm Chốt lời là giá mà tại đó nhà giao dịch sẽ bán một cổ phiếu và chốt lời khi giao dịch.
  • Không có cảm xúc nào được hoan nghênh - khi giao dịch, nói chung, đầu hàng trước lòng tham, nỗi sợ hãi, niềm hy vọng và hy vọng là điều tối kỵ. Cái đầu rõ ràng và phân tích thuần túy là đủ.
  • Có kế hoạch và kiên trì thực hiện. Với các tình huống thay đổi nhanh chóng trên thị trường, nhà giao dịch không thể suy nghĩ về đường đi nước bước, vì vậy điều quan trọng là phải lập kế hoạch trước.

[T] CONFIRM_THEORY_PART_TWO [/ T]

Chiến lược giao dịch trong ngày tốt nhất

Chiến lược giao dịch trong ngày là điều cần thiết nếu một nhà giao dịch muốn thu lợi từ những biến động giá thường xuyên và nhỏ. Một chiến lược hiệu quả phải dựa trên phân tích kỹ thuật sâu bằng cách sử dụng các biểu đồ, chỉ báo và mô hình để dự đoán giá trong tương lai sự di chuyển.

Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất có hiệu quả.

[T] POPUP_UNIVERSAL_PROGRAM [/ T]

Giao dịch theo cặp hoặc spread trading là một kiểu giao dich vùa mua và bạn các tài sản găn liên với nhau. Thay đổi tỷ giá của các dụng cụ này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng hoặc lỗ của trader.

Có những loại spread trading mà cần phải nhấn mạnh là spread thị trường và spread hàng hóa. Trường hợp thứ nhất thì nhà đầu tư mở vị trí dài và ngắn cùng với một dụng cụ nhưng giao dịch theo mẫu khác (ví dụ, spot và future). Trường hợp thứ 2 là thực hiện giao dịch mua và bán với dụng cụ gắn bo với nhau: ví dụ vàng và bạc.

Khi giao dịch với cặp thì điều quan trọng không chỉ riêng là phải đoán được xu hướng thị trường mà nhiều hơn là quy luật của các dụng cụ đấy. Phải tìm ra các dụng cụ mà có sự chênh lệch cao để có thể quản lý tỷ lệ thắng thuô tốt hơn.


h1 image - IFC Markets

Chiến lược giao dịch tự động

h1 image - IFC Markets
Giao dịch Forex tự động là kiểu thực hiện lệnh giao dịch bằng hệ thống robot tự động, mà được lập trình mua hoặc bán theo tình huống. Bài toán của người sự dụng phần mềm này là lập trinh cho robot nhận hiểu được ra các tín hiệu đấy.

Các sàn giao dịch hiện đại như NetTradeX và MetaTrader 4, hỗ trợ chức năng giao dịch tự động và cho phép thiết lập robot giao dịch tự động.

Trên sàn NetTradeX chức năng này được thực hiện qua phần mềm hỗ trợ NetTradeX Advisors. Trong phần mềm này bạn có thể thiết lập robot tự động trên ngôn ngữ lập trình NTL+ (NetTradeX Language). Bạn có thể tự thực hiện giao dịch (mở, đóng vị trí, đặt lệnh) và áp dụng dụng cụ phân tích kỹ thuật.

MetaTrader 4 cho phép sử dụng các chức năng giao dịch tự động thiết lập bằng ngôn ngữ MQL4. Trader có thể thiết lập ra robot (advisor) và các dụng cụ phân tích kỹ thuật. Lập trình, compile, hữu ích hóa và thử nghiệm trên MT4 Meta-Editor.

Giao dịch tự động trên thị trường Forex rất phổ biến nhờ việc là trong đấy không có yếu tố cảm xúc, bởi vì không it trường hợp rằng cảm xúc vướng cho việc giao dịch.